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Ações da Albertsons classificadas como Outperform pela RBC, momentum da farmácia impulsiona perspectivas

Publicado 17.12.2024, 10:09
Ações da Albertsons classificadas como Outperform pela RBC, momentum da farmácia impulsiona perspectivas
ACI
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Na terça-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI), aumentando o preço-alvo da rede de supermercados para 22 USD dos anteriores 21 USD, mantendo a classificação de Outperform. A revisão segue um evento para investidores em Nova York, onde a equipe de gestão da empresa, incluindo o CEO Vivek Sankaran e a Presidente e CFO Sharon McCollam, apresentaram suas visões estratégicas.

O analista da firma relatou que a confiança da gestão na robusta base da empresa foi um ponto-chave durante o evento. Eles enfatizaram que o reinvestimento contínuo e as melhorias de produtividade devem reduzir a diferença de avaliação com os concorrentes da Albertsons, em vez de depender de ações estratégicas.

A previsão de vendas idênticas (ID sales) do terceiro trimestre da Albertsons foi revisada para cima pela RBC Capital, de 1,2% para 1,8%. Além disso, a estimativa de EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o trimestre foi ligeiramente elevada para 1,03 bilhão USD dos anteriores 1,02 bilhão USD. Este ajuste foi baseado na orientação para o ano fiscal de 2024 fornecida pela Albertsons após o término de uma fusão planejada, o que sugeria um desempenho mais forte do que a RBC Capital havia inicialmente projetado.

Olhando para o futuro, o analista vê um risco mínimo de queda para o consenso do EBITDA ajustado para 2025, considerando a mudança no mix de farmácia e o reinvestimento contínuo. No entanto, as perspectivas para os ventos favoráveis às margens em 2026 melhoraram. Consequentemente, as previsões de crescimento das vendas ID permanecem inalteradas em 0,9% para 2025 e 1,6% para 2026, enquanto as projeções de EBITDA ajustado para esses anos foram ligeiramente aumentadas para 3,85 bilhões USD e 3,99 bilhões USD, respectivamente.

O aumento do preço-alvo para 22 USD é baseado em uma avaliação de 5 vezes a estimativa revisada do EBITDA ajustado de 2026 de 3,99 bilhões USD, indicando um aumento de 1 USD em relação ao alvo anterior. A gestão da Albertsons parece estar focada em solidificar a posição da empresa e impulsionar o crescimento através de medidas internas, em vez de mudanças estratégicas externas.

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