Na quarta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação "Em Linha" e um preço-alvo de 19,00$ para as ações da Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) após o término do acordo de fusão com a Kroger. A firma destacou a adição da Albertsons à sua lista TAP Outperform, citando o foco da empresa no valor para os acionistas e o potencial de recuperação das ações como fatores-chave.
Negociando a um atrativo índice P/L de 10,76 e com alvos de analistas chegando a 27,25$, a ação mostra potencial de valorização de acordo com os dados do InvestingPro. Essa movimentação ocorre enquanto a Albertsons anunciou várias atualizações importantes, incluindo uma perspectiva financeira para o ano fiscal de 2024, metas financeiras de médio a longo prazo e uma ação judicial contra a Kroger por violação intencional de contrato.
Com uma Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro classificada como BOA, a estratégia da Albertsons, chamada de "clientes para a vida", visa melhorar o valor para o cliente, investir em lojas e associados, acelerar a receita omnicanal e transformar a cadeia de suprimentos. A empresa também planeja otimizar seus ativos imobiliários, que foram avaliados entre 13,5-14 bilhões$ em comparação com o valor de mercado atual de 10,78 bilhões$.
A rede de supermercados espera um crescimento de vendas idênticas de mais de 2% ao longo do tempo, com crescimento do EBITDA ajustado superando os atuais 3,86 bilhões$ e despesas de capital de 1,7-1,9 bilhões$. Desbloqueie insights mais profundos sobre a saúde financeira da Albertsons com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA.
No curto prazo, a Albertsons prevê que as vendas idênticas variem de 1,8-2,2%, com EBITDA projetado entre 3,9 bilhões$ e 3,98 bilhões$. Espera-se que o lucro por ação (LPA) da empresa atinja 2,20$-2,30$, alinhando-se com a estimativa mais alta da Evercore ISI e ligeiramente acima do consenso.
A Albertsons também decidiu aumentar seu dividendo para 0,15$, um aumento de 12%, resultando em um rendimento de mais de 3%, e autorizou até 2 bilhões$ em recompras de ações, o que poderia representar quase 20% do valor de mercado da empresa.
O processo contra a Kroger busca bilhões em danos por violação intencional do acordo de fusão, além de um pagamento de rescisão de 600 milhões$. Essas manobras financeiras e ações legais indicam o compromisso da Albertsons em aumentar os retornos aos acionistas, apesar dos desafios recentes enfrentados pelas ações.
Com um rendimento de dividendos atual de 2,59% e uma relação EV/EBITDA de 6,45, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente avaliada de forma justa, oferecendo um perfil equilibrado de risco-recompensa para os investidores.
A Evercore ISI também delineou riscos potenciais para a Albertsons, incluindo uma base de consumidores desafiada, pressões competitivas de grandes varejistas como Walmart, Amazon e Costco, e a necessidade de execução eficaz em meio a possíveis reduções de força de trabalho e medidas de economia de custos. A firma sugere que se a Albertsons conseguir estabilizar seu EBITDA enquanto aumenta os retornos aos acionistas, a ação poderia potencialmente atingir o final dos 20$.
Em outras notícias recentes, a Albertsons Companies, Inc. encerrou seu acordo de fusão com a Kroger Co. após uma decisão judicial que bloqueou a união proposta. Esta decisão marca uma mudança significativa no cenário do varejo de supermercados, destacando os desafios que grandes fusões podem enfrentar de órgãos reguladores.
A Albertsons agora busca bilhões em danos da Kroger, alegando recusa em desinvestir ativos necessários para aprovação antitruste e negligência do feedback dos reguladores entre as razões para o fracasso da fusão.
Apesar desses desenvolvimentos, a Albertsons mantém uma forte perspectiva financeira. A empresa projeta um crescimento de vendas idênticas entre 1,8% e 2,2% para o ano fiscal de 2024, EBITDA ajustado entre 3,90 e 3,98 bilhões$, e lucro líquido ajustado por ação entre 2,20$ e 2,30$. Além disso, a Albertsons planeja aumentar o dividendo trimestral em dinheiro em 25%, de 0,12$ para 0,15$ por ação, e autorizou um novo programa de recompra de ações de até 2 bilhões$.
A RBC Capital Markets revisou o preço-alvo da Albertsons de 22,00$ para 21,00$, mantendo uma classificação de Outperform para a ação. Este ajuste segue a decisão do tribunal de interromper a fusão. A Albertsons também viu mudanças significativas em seu Conselho de Administração, com Jim Donald assumindo o papel de Presidente independente e Stephen Feinberg, co-fundador da Cerberus Capital Management, ingressando como membro do Conselho.
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