Na sexta-feira, o BofA Securities revisou sua posição sobre a Altria Group Inc. (NYSE: NYSE:MO), elevando a classificação das ações de Neutro para Compra e aumentando o preço-alvo para 65,00$, acima dos 55,00$ anteriores. O ajuste ocorre à medida que o analista identifica vários fatores-chave que podem melhorar o sentimento dos investidores e potencialmente levar a revisões positivas dos lucros da empresa.
As ações têm mostrado forte impulso, com um retorno de 50% no último ano e atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 58,03$. De acordo com a análise do InvestingPro, a Altria parece ligeiramente subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.
O analista aponta para vários fatores por trás da melhora nas perspectivas para a Altria. Em primeiro lugar, as prioridades da administração republicana, como uma taxa de imposto corporativo mais baixa, tarifas e controles de fronteira mais rígidos, devem ter um impacto favorável. Em segundo lugar, qualquer aumento na renda disponível dos consumidores de baixa renda poderia fortalecer as vendas através do canal de conveniência, que representa cerca de 70% do volume de cigarros da Altria, beneficiando assim a receita da empresa.
A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 70% e demonstrou forte lucratividade, como destacado na análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 15 insights adicionais disponíveis para assinantes.
Além disso, o analista observa que o consenso pode não levar totalmente em conta os benefícios líquidos do novo programa de economia de custos Optimize & Accelerate de 600 milhões$ da Altria. A tendência crescente do mercado que favorece ações de valor também é vista como um potencial impulso para o desempenho das ações da Altria.
O relatório destaca ainda o compromisso da administração com os retornos aos acionistas, sublinhado por uma política de dividendos progressiva com um rendimento atual de 7,17% e recompras contínuas de ações. A empresa mantém o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos e atualmente oferece um dividendo de 4,08$ por ação. O novo preço-alvo de 65$ é baseado em um múltiplo de 11,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado pelo analista para 2026 de 5,65$, um ligeiro aumento de 5 centavos em relação às estimativas anteriores.
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Em outras notícias recentes, a Altria Group Inc. reportou fortes resultados financeiros no terceiro trimestre, superando as expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de 1,38$, um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior, e um aumento de 7,8% no LPA diluído ajustado para o terceiro trimestre.
Apesar de enfrentar desafios nos negócios e uma queda na participação de mercado de cigarros, espera-se que a Altria atinja sua meta de crescimento do LPA de 2-5% para 2024 e 2025, graças a fatores como iniciativas de redução de custos e o crescimento esperado no EBIT de produtos sem fumaça.
O Barclays ajustou seu preço-alvo para a Altria para 46,00$, mantendo sua classificação de Underweight para as ações. Enquanto isso, o Stifel manteve a classificação de Compra, elevando o preço-alvo das ações para 60$, refletindo confiança no desempenho da empresa. Ambas as firmas reconhecem o recente sucesso financeiro da Altria e suas iniciativas estratégicas.
Além desses desenvolvimentos, a Altria também está lançando uma iniciativa de modernização que deve economizar 600 milhões$ ao longo de cinco anos. O segmento de produtos fumáveis da empresa viu um aumento de 7,1% no lucro operacional ajustado, apesar de uma queda nos volumes de cigarros domésticos. Por último, a categoria de tabaco oral, incluindo NJOY e on!, exibiu crescimento significativo, com o volume de remessas de consumíveis da NJOY aumentando mais de 15%.
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