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Na segunda-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura da Asahi Group Holdings Ltd. (2502:JP) (OTC: ASBRY), uma empresa líder de bebidas, com classificação Overweight e um preço-alvo de 2.100¥. A cobertura se estende até dezembro de 2025, com foco no potencial de crescimento da empresa e no aumento dos retornos aos acionistas.
A Asahi, conhecida por seu diversificado portfólio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tem trabalhado na melhoria de sua estrutura financeira após uma série de aquisições que aumentaram significativamente sua dívida com juros. Os analistas do JPMorgan projetam um aumento anual de 6% no lucro operacional da Asahi do ano fiscal de 2024 a 2027. Essa previsão otimista é baseada nos benefícios esperados dos aumentos de preços e revisões de impostos sobre bebidas alcoólicas no Japão, combinados com taxas de consumo sólidas no mercado europeu.
Apesar dos desafios atuais enfrentados pelo negócio da Asahi na Oceania, os analistas do JPMorgan acreditam que o forte desempenho da empresa nos segmentos do Japão e da Europa impulsionará o crescimento geral do lucro. A Asahi tem se concentrado em pagar suas dívidas, mas os analistas preveem que, a partir do ano fiscal de 2025, a empresa começará a aumentar os retornos aos acionistas de forma mais vigorosa.
A instituição financeira espera que o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da Asahi aumente gradualmente de 7,7% no ano fiscal de 2024 para 8,9% até o ano fiscal de 2027. Prevê-se que esse aumento resulte do crescimento dos lucros da empresa e de uma mudança estratégica em direção a retornos agressivos aos acionistas. O novo preço-alvo reflete a confiança do JPMorgan no desempenho futuro da Asahi e em sua capacidade de gerar valor para seus acionistas nos próximos anos.
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