Ações da California Resources estáveis após fusão, mas catalisadores permanecem incertos

Na sexta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura das ações da California Resources Corporation (NYSE:CRC), uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural com capitalização de mercado de 4,7 bilhões de dólares, com classificação Neutra e preço-alvo de 63,00 dólares por ação. O novo preço-alvo é estabelecido com expectativa para 25 de dezembro de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gera 2,6 bilhões de dólares em receita anual e oferece um rendimento de dividendos de 3%.

A firma destacou a recente fusão da empresa com a Aera Energy, que proporcionou maior estabilidade à California Resources. Além disso, foram reconhecidos os avanços da empresa em seu negócio de captura e armazenamento de carbono (CCS) através de sua joint venture Carbon TerraVault. A análise do InvestingPro mostra que a empresa negocia a um atrativo índice P/L de 7,1x, mantendo um perfil financeiro saudável com níveis moderados de dívida.

Apesar desses desenvolvimentos positivos, o analista expressou preocupações quanto à exposição da empresa às flutuações do preço do petróleo, prevendo um mercado de petróleo sobreofertado em 2025. Espera-se que essa condição de mercado potencialmente prejudique o desempenho das ações.

A análise também apontou que, independentemente dos preços das commodities, a California Resources enfrenta desafios únicos. Catalisadores específicos que poderiam afetar o desempenho da empresa são incertos devido às ambiguidades regulatórias atuais. Essa incerteza contribuiu para a decisão da firma de manter uma postura Neutra sobre as ações.

Em resumo, embora reconheça o crescimento pós-fusão da California Resources e seu progresso na gestão de carbono, o JPMorgan permanece cauteloso devido à dinâmica prevista do mercado de petróleo e às incertezas regulatórias que afetam os catalisadores únicos da empresa.

Em outras notícias recentes, a California Resources Corporation passou por vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre, com 402 milhões de dólares em EBITDAX ajustado e 141 milhões de dólares em fluxo de caixa livre, retornando 76 milhões de dólares aos acionistas. Após sua fusão com a Aera Energy, tornou-se a maior produtora de petróleo do estado.

O Citi revisou seu preço-alvo para a California Resources para 62,00 dólares, mantendo a classificação de Compra apesar de uma ligeira diminuição no valor projetado do negócio de captura de carbono. Simultaneamente, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para 74,00 dólares, enfatizando o potencial de crescimento em 2025 impulsionado pela aquisição da Aera em '24 e iniciativas de captura de carbono.

Além disso, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo de 62,00 dólares para 66,00 dólares, mantendo a classificação de Superar após observar o forte desempenho da empresa e as sinergias realizadas através da fusão com a Aera Energy. A empresa também fez hedge de 72% de sua produção de petróleo de 2025 a 67 dólares por barril e planeja continuar com recompras de ações, com 600 milhões de dólares restantes sob autorização.

Por fim, a California Resources anunciou a nomeação de Clio C. Crespy como nova Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2025. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da California Resources com o crescimento estratégico e a eficiência operacional.

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