Na sexta-feira, a RBC Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre as ações da CarMax (NYSE:KMX), a maior varejista de carros usados do país, aumentando seu preço-alvo para 103 USD de 99 USD, mantendo a classificação de Outperform para a ação.
Atualmente negociada a 83,07 USD com uma capitalização de mercado de 12,86 bilhões USD, a CarMax apresenta um índice P/L relativamente alto de 27,75x. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Este ajuste segue uma revisão do desempenho recente da empresa e suas perspectivas futuras.
O analista da RBC Capital citou o impulso das unidades de varejo da CarMax e o gerenciamento de custos como fatores-chave que sustentam uma visão mais otimista da narrativa financeira da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,25, embora opere com margens de lucro bruto modestas de 11,96%.
Apesar do potencial ceticismo em relação às tendências de participação de mercado e provisões para perdas com empréstimos, a firma elevou sua previsão de crescimento das vendas líquidas da CarMax para o quarto trimestre para 2,8%, acima da estimativa anterior de queda de 0,2%. Essa revisão também levou a um aumento na estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado para o trimestre, agora fixado em 0,70 USD, acima da projeção anterior de 0,39 USD.
Olhando mais adiante, a RBC Capital ajustou suas projeções para o desempenho da CarMax nos anos fiscais de 2025 e 2026. A firma agora prevê um crescimento nas vendas líquidas de 2,2% e 5,5% para esses anos, respectivamente, um leve aumento em relação às estimativas anteriores de 3,3% e 5,5%. As previsões de LPA ajustado para 2025 e 2026 foram revisadas para cima, para 4,41 USD e 5,17 USD, em comparação com as previsões anteriores de 3,92 USD e 4,69 USD.
O novo preço-alvo de 103 USD reflete aproximadamente 20 vezes o LPA ajustado estimado para 2026 de 5,17 USD. A avaliação atualizada da RBC Capital ressalta uma perspectiva positiva para a CarMax, destacando a capacidade da empresa de navegar pelos desafios do mercado de carros usados enquanto capitaliza oportunidades de crescimento.
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