Ações da CoreWeave mantêm classificação Neutra da H.C. Wainwright apesar de liderança tecnológica

A H.C. Wainwright reiterou sua classificação Neutra para a CoreWeave (NASDAQ:CRWV), reconhecendo a liderança tecnológica da empresa, embora observando que as ações "se aproximaram mais da Terra" recentemente. De fato, as ações caíram 21,2% na última semana, embora os dados do InvestingPro mostrem um ganho notável de 214,6% nos últimos seis meses.

A CoreWeave anunciou na semana passada duas novas opções de soluções para empresas que desejam executar GB300 NVL72 ou RTX PRO 6000 Blackwell. A empresa foi a primeira a implementar o GB300, após sua primeira implementação anterior do GB200, que agora está operando em escala.

Os anúncios destacam a ênfase da CoreWeave em trazer soluções de computação de ponta ao mercado e demonstram seu forte relacionamento com a NVIDIA, uma das principais projetistas de chips no mercado de inteligência artificial. A série GB combina o chip Grace da NVIDIA com Blackwell para desenvolvimento de modelos de IA, enquanto a série RTX suporta cargas de trabalho criativas de IA.

A H.C. Wainwright destacou a eficiência operacional da CoreWeave, referindo-se a estudos da SemiAnalysis onde a computação da CoreWeave superou todas as outras opções avaliadas, e os resultados do MLPerf v5.0 que estabeleceram um novo benchmark da indústria em inferência de IA usando chips GB200. De acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA, a CoreWeave mantém uma saudável margem de lucro bruto de 74,3%, embora seu índice de liquidez corrente de 0,44 sugira potenciais desafios de liquidez.

Apesar dessas vantagens tecnológicas e uma base de clientes favorável que inclui operadores de datacenters em hiperescala, a H.C. Wainwright manteve sua classificação Neutra para as ações da CoreWeave. A empresa negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 47,9x, sugerindo uma avaliação premium em relação aos seus pares.

Em outras notícias recentes, a CoreWeave anunciou desenvolvimentos significativos que estão captando a atenção dos investidores. A empresa relatou sua aquisição da Core Scientific por aproximadamente US$ 9 bilhões em uma transação totalmente em ações, um movimento que deve expandir significativamente suas capacidades de data center. Esta aquisição levou a várias reações de analistas, com Needham, Mizuho e Stifel rebaixando a classificação das ações da CoreWeave, citando preocupações com a avaliação e desafios de integração de curto prazo, apesar de reconhecerem os benefícios estratégicos da aquisição. Needham e Mizuho aumentaram seus preços-alvo para US$ 150,00 e US$ 115,00, respectivamente, refletindo o potencial valor de longo prazo do acordo.

Além disso, a CoreWeave tornou-se o primeiro provedor de nuvem a oferecer instâncias NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, aprimorando suas capacidades de IA e gráficos. As novas instâncias de GPU são relatadas como significativamente mais rápidas e mais econômicas do que as versões anteriores. A Macquarie manteve sua classificação Neutra para a CoreWeave, observando que a aquisição poderia levar a economias substanciais de custos e eficiências operacionais. A empresa projeta mais de US$ 10 bilhões em economias nos próximos 12 anos, com US$ 500 milhões em economias anuais de custos até o final de 2027. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da CoreWeave para fortalecer sua posição nos setores de IA e computação de alto desempenho.

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