Na segunda-feira, o Citi manteve a recomendação de Compra para as ações da Elastic NV (NYSE:ESTC) e aumentou o preço-alvo para 150$ dos anteriores 136$. Este ajuste segue-se ao robusto desempenho da Elastic no segundo trimestre, que marcou uma melhoria significativa em relação aos desafios de go-to-market (GTM) do primeiro trimestre.
Os resultados do segundo trimestre da Elastic mostraram uma forte recuperação, caracterizada por um crescimento aproximado de 20% ano a ano em reservas e faturamento. Este crescimento foi ainda reforçado pela crescente contribuição da tecnologia GenAI, o que está alinhado com o feedback positivo dos parceiros. Apesar da mudança inesperada na posição de Diretor Financeiro, o CFO interino, Eric Prengal, é percebido como tendo se adaptado eficazmente ao seu novo papel.
Os analistas do Citi expressaram uma perspectiva mais otimista após os recentes desenvolvimentos, incluindo a natureza conservadora da orientação da empresa e o crescente impacto da GenAI no negócio principal de busca da Elastic. A confiança da instituição na recuperação e nas perspectivas futuras da empresa é refletida na manutenção da classificação Compra/Alto Risco.
A instituição financeira revisou suas estimativas de receita e lucro por ação para o ano fiscal de 2025, aumentando-as em aproximadamente 1% e 13%, respectivamente. O novo preço-alvo de 150$ implica um múltiplo EV/Vendas futuro de cerca de 10,5 vezes para o ano fiscal de 2026, sinalizando uma expectativa de desempenho contínuo das ações à medida que a Elastic resolve problemas de execução e mantém uma orientação prudente.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV viu vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento de 18% ano a ano na receita total para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo 365 milhões$. Este crescimento foi principalmente impulsionado pelo segmento de IA generativa e um aumento de 25% ano a ano na receita de nuvem. A orientação de receita para o ano fiscal de 2025 foi elevada para entre 1.451 milhões$ e 1.457 milhões$.
Adicionalmente, Wedbush, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Rosenblatt Securities e DA Davidson revisaram seus preços-alvo para a Elastic NV, refletindo confiança no desempenho e nas perspectivas de crescimento da empresa. A Wedbush elevou sua classificação de ações de Neutro para Superar o Mercado, citando o posicionamento estratégico da Elastic para se beneficiar da crescente demanda por IA.
Na equipe executiva, o CFO Janesh Moorjani está prestes a sair, com o VP de Finanças do Grupo, Eric Prengel, assumindo como CFO interino. Esta transição faz parte da execução contínua da estratégia de negócios da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da Elastic NV.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho da Elastic NV e a perspectiva otimista do Citi são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 11,2 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia. A receita da Elastic para os últimos doze meses até o Q2 de 2025 atingiu 1,38 bilhões$, com um robusto crescimento de receita de 18,71% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Elastic possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma forte posição financeira. Isso se alinha com a confiança do Citi na recuperação e nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, 21 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, apoiando a perspectiva otimista apresentada no artigo.
Vale notar que o índice P/L da Elastic está atualmente em 166,53, sugerindo uma alta avaliação em relação aos lucros. Isso pode ser atribuído às expectativas do mercado para o crescimento futuro, particularmente dada a participação da empresa na tecnologia GenAI.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Elastic NV, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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