Na segunda-feira, o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a General Dynamics Corp. (NYSE: NYSE:GD), uma importante empresa aeroespacial e de defesa com capitalização de mercado de 78 bilhões de dólares, para 303 dólares, em comparação com o alvo anterior de 306 dólares. A firma decidiu manter a classificação Hold para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um múltiplo P/L de 21,4x, com alvos dos analistas variando de 283 a 365 dólares.
A revisão segue um relatório sobre o desempenho recente do negócio Gulfstream da General Dynamics, que mostrou uma diminuição significativa nas entregas de aeronaves. Em novembro, a Gulfstream entregou um total de 5 aeronaves, incluindo 2 G280s, 1 G500 e 2 G600s. Este número representa um declínio de 67% em relação ao ano anterior. Apesar desses desafios, a empresa manteve um forte crescimento geral de receita de 11% nos últimos doze meses.
As entregas trimestrais até o momento (QTD) ficaram em 12 aeronaves, o que contrasta fortemente com a estimativa de consenso da Bloomberg de 53 entregas para o quarto trimestre. Além disso, fica aquém da orientação implícita de 61 entregas para o mesmo período. Este total QTD também marca uma diminuição de 8 unidades em comparação com as 20 aeronaves que a General Dynamics entregou durante os meses correspondentes em 2023.
O analista notou um padrão incomum na sazonalidade, destacando que as entregas de novembro diminuíram 2 unidades mês a mês em 2024, enquanto no ano anterior, houve um aumento de 10 unidades mês a mês durante o mesmo período. Esta mudança inesperada nas tendências sazonais tem sido um fator contribuinte para o preço-alvo reduzido da General Dynamics. O desempenho das ações da empresa e as perspectivas futuras provavelmente serão influenciados por sua capacidade de alinhar-se às expectativas de entrega e navegar pelos desafios na produção e entrega de aeronaves.
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Em outras notícias recentes, a General Dynamics experimentou uma série de desenvolvimentos. A Jefferies reduziu seu preço-alvo de 350,00 dólares para 345,00 dólares devido ao desempenho inferior no setor Aeroespacial e margens revisadas da divisão Marine. No entanto, as ações da empresa mantêm uma classificação de Compra. A Jefferies também ajustou suas projeções de lucros para a General Dynamics, com a estimativa de LPA para 2024 reduzida para 13,80 dólares, e a previsão para 2025 definida em 15,65 dólares.
Simultaneamente, o Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para a General Dynamics para 331 dólares após os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa, que ficaram abaixo das estimativas de consenso. Esses resultados foram principalmente devido a menos entregas de jatos G700 do que o previsto e uma previsão de margem menos otimista na divisão Marine.
Enquanto isso, o RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a General Dynamics para 330 dólares, mantendo uma classificação de Outperform. Esta decisão foi influenciada pelo robusto crescimento de 10% na receita total da empresa para o trimestre, impulsionado principalmente pelas divisões Aeroespacial e Marine.
Por fim, na última teleconferência de resultados, a General Dynamics reportou um aumento de receita de 10,4% para o terceiro trimestre, com lucros de 3,35 dólares por ação diluída. Apesar dos desafios, a empresa mantém uma perspectiva positiva para o quarto trimestre.
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