Ações da Gilead Sciences têm meta elevada, mantém classificação com perspectiva de evento sobre HIV

Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), aumentando o preço-alvo de 81$ para 84$ enquanto mantém a classificação de Desempenho Setorial. O ajuste ocorre antes do Evento para Analistas sobre HIV da Gilead, previsto para o início de dezembro, que deve esclarecer o portfólio de tratamentos em estágios iniciais da empresa e as expectativas comerciais para sua profilaxia pré-exposição (PrEP) com lenacapavir (lena).

A firma notou um interesse significativo dos investidores em torno do evento, com expectativas de que a gestão forneça atualizações abrangentes. A análise do RBC Capital sugere que a Gilead tem demonstrado consistentemente uma forte capacidade de converter mercados antes da perda de exclusividade (LoE) de seus produtos. A firma também reconheceu que, embora haja uma alta probabilidade de aprovação do lena PrEP, podem existir desafios subestimados para sua adoção no mercado.

Apesar do histórico da Gilead e da aprovação antecipada do lena PrEP, o RBC Capital expressou a crença de que existem incertezas que podem não ser totalmente mitigadas. Isso inclui a clareza definitiva de redução de risco no ciclo de vida do produto, o que é percebido como improvável neste estágio. A firma prevê que esses fatores podem limitar o potencial dos eventos de dezembro, incluindo o Dia do HIV e o encontro da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), para impulsionar significativamente os preços das ações da Gilead.

O preço-alvo revisado reflete atualizações no modelo do RBC Capital, que agora inclui considerações de ciclo de vida ajustadas por probabilidade. A classificação de Desempenho Setorial indica que a posição da firma sobre as ações da Gilead permanece neutra, sugerindo que o banco de investimento acredita que a ação terá um desempenho alinhado com as expectativas para o setor em geral.

Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences revelou resultados provisórios promissores de seu estudo ASSURE de Fase 3 sobre o Livdelzi, um tratamento para colangite biliar primária (CBP). O estudo mostrou que 81% dos pacientes com CBP tratados com Livdelzi alcançaram uma resposta bioquímica composta, com 41% atingindo níveis normais de fosfatase alcalina, um marcador-chave da função hepática. A empresa também apresentou descobertas do ensaio RESPONSE, enfatizando ainda mais a eficácia e segurança do Livdelzi em pacientes com CBP.

Além desses desenvolvimentos, a Gilead Sciences recebeu uma classificação de Compra do Citi, estabelecendo um preço-alvo de 125$. Esta perspectiva positiva é baseada no crescimento esperado do tratamento para HIV da Gilead, Biktarvy, e no potencial de seu próximo medicamento, lenacapavir. A análise do Citi sugere uma forte perspectiva de longo prazo para a Gilead, prevendo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de 5 anos e lucro por ação (EPS) não-GAAP de 2024 a 2029 de 3% e 18%, respectivamente.

A Gilead também anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024. Os detalhes específicos dessas expectativas não foram divulgados, mas a liderança da empresa, incluindo o Presidente e CEO Daniel O'Day, participou de uma sessão de perguntas e respostas após o anúncio. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte do processo contínuo de relatórios financeiros da Gilead Sciences, destacando seu potencial de crescimento e lucratividade.

Insights do InvestingPro

As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Gilead Sciences oferecem contexto adicional à análise do RBC Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a Gilead possui uma capitalização de mercado de 110,17 bilhões$ e uma receita de 28,3 bilhões$ nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. A forte posição financeira da empresa é sublinhada por sua impressionante margem de lucro bruto de 77,8% e margem de lucro operacional de 39,53% para o mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade e o potencial de crescimento da Gilead. A empresa aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dada a posição neutra do RBC Capital, pois sugere que a ação pode oferecer valor através de dividendos mesmo se a valorização do preço das ações for limitada. Além disso, 15 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, o que pode indicar expectativas positivas para o desempenho da empresa, possivelmente influenciadas pelo antecipado Evento para Analistas sobre HIV e pela potencial aprovação do lenacapavir PrEP.

Vale notar que, enquanto o RBC Capital estabeleceu um preço-alvo de 84$, a estimativa de Valor Justo do InvestingPro é de 97,15$, sugerindo um potencial de alta. Esta discrepância pode refletir as incertezas mencionadas pelo RBC Capital em relação ao ciclo de vida do produto e aos desafios de adoção no mercado.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Gilead Sciences, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição de mercado e do potencial da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.