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Investing.com - A RBC Capital reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 800,00 para a HubSpot Inc (NYSE:HUBS), que atualmente negocia a US$ 460,27 com uma capitalização de mercado de US$ 24,3 bilhões, após o Dia do Analista da empresa.
A RBC expressou maior confiança na capacidade da HubSpot de impulsionar crescimento sustentável por meio de sua estratégia de monetização híbrida e aceleração na adoção de inteligência artificial. A abordagem híbrida da empresa combina assentos principais e créditos, enquanto também se concentra na adoção de múltiplos hubs, apoiada por impressionantes margens de lucro bruto de 84,55%. De acordo com o InvestingPro, 20 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, sugerindo otimismo crescente sobre as perspectivas da empresa.
As iniciativas de IA da HubSpot estão ganhando impulso, com mais de 5.000 clientes do Customer Agent e taxas de resolução de 65%. Essa tração em IA representa um importante motor de crescimento para a empresa no futuro, como evidenciado pelo forte crescimento de receita de 18,95% nos últimos doze meses.
Para o ano fiscal de 2025, a HubSpot forneceu orientação de US$ 3,1 bilhões em receita, representando um crescimento de 17% em moeda constante, junto com margens operacionais de 18,5%. A empresa estabeleceu metas de margem de longo prazo de 20-22% em 2027 e 25% além desse período. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas, com analistas mantendo um forte consenso de compra.
Verificações preliminares com parceiros têm sido geralmente positivas, com parceiros expressando entusiasmo sobre os roteiros de IA da HubSpot e a facilidade de implantação de agentes, embora condições macroeconômicas e investimentos em margem bruta permaneçam considerações de curto prazo. A empresa mantém uma forte posição financeira, com dados do InvestingPro mostrando mais dinheiro do que dívida em seu balanço e ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc viu uma série de avaliações de analistas reafirmadas, enfatizando suas estratégias de crescimento e capacidades de IA. A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média com preço-alvo de US$ 675, destacando novos vetores de crescimento como Smart CRM e créditos de consumo de IA, que poderiam aumentar significativamente a taxa de adesão de assentos pagos da empresa. A KeyBanc também manteve uma classificação acima da média com preço-alvo de US$ 775, observando a nova fase da HubSpot de monetização de IA cobrando pelo uso além dos créditos iniciais. A Mizuho manteve sua classificação acima da média e meta de US$ 700, elogiando a introdução do marketing Loop e mais de 200 novos recursos voltados para crescimento sustentável e escalonamento de valor para o cliente. A Needham reafirmou uma classificação de Compra com preço-alvo de US$ 900 após participar de um evento da empresa, expressando visões positivas sobre inovação de produtos apesar de tendências de gastos estáveis. Além disso, a Raymond James manteve sua classificação acima da média e meta de US$ 655, focando na abordagem "the loop" da HubSpot para se adaptar às dinâmicas de busca em mudança e melhorar a personalização de marketing. Esses desenvolvimentos refletem um forte consenso de analistas sobre a direção estratégica e inovação da HubSpot.
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