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Na quarta-feira, a Invesco (NYSE:IVZ) viu seu preço-alvo aumentado pelos analistas da TD Cowen, sinalizando confiança no desempenho futuro da empresa de gestão de investimentos. O preço-alvo da firma foi elevado para $22,00, acima dos $22,00 anteriores, com uma reiteração da classificação de Compra. Atualmente negociada a $19,23, próximo à sua máxima de 52 semanas de $19,48, a Invesco demonstrou forte momentum com um retorno de 11,02% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar avaliada de forma justa com base em seu modelo abrangente de Valor Justo, que considera múltiplos métricos de avaliação e fatores de crescimento.
O ajuste seguiu-se aos resultados do quarto trimestre da Invesco, reportados no domingo, 28 de janeiro de 2025. Os analistas da TD Cowen expressaram otimismo, particularmente em relação ao gerenciamento do crescimento das despesas da Invesco, que identificaram como um fator anteriormente incerto em meio a fluxos sólidos e flexibilidade de gestão de capital melhorada. Com uma capitalização de mercado de $8,65 bilhões e um atrativo índice P/L de 11,34, a Invesco oferece aos investidores um rendimento de dividendos atraente de 4,24%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Invesco.
As estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado da firma para 2025 e 2026 também foram modestamente aumentadas. O novo preço-alvo de 12 meses de $22,00 foi observado como o mais alto entre as previsões de Wall Street. A TD Cowen manteve sua classificação de Compra não consensual, sugerindo que o mercado pode ainda não apreciar totalmente o valor da Invesco. A ação recompensou os investidores com um forte retorno de 23,92% no último ano, refletindo a crescente confiança do mercado em seu modelo de negócios.
Os analistas destacaram três principais conclusões do recente relatório trimestral da Invesco. Primeiramente, o diálogo construtivo em torno das despesas foi visto como reduzindo potenciais riscos de queda nas expectativas de lucros. Em segundo lugar, esperava-se que a discussão geral mudasse as perspectivas de avaliação dos investidores para 2026. Por último, a TD Cowen antecipa outro ano de taxa de crescimento orgânico anualizado de novos ativos líquidos de longo prazo (LT NNA AOGR) acima do normal para 2025, observando que a degradação da taxa de base de taxas é majoritariamente conhecida e presumivelmente fatorada nas avaliações.
O movimento das ações da Invesco na quarta-feira reflete essas expectativas atualizadas da TD Cowen, à medida que os investidores respondem à perspectiva positiva e ao preço-alvo mais alto estabelecido pela firma.
Em outras notícias recentes, a Invesco Ltd . reportou fortes lucros no quarto trimestre, superando as estimativas dos analistas com lucro por ação ajustado de $0,52, um excedente de 11% em relação à estimativa consensual de $0,47. Esse sucesso foi principalmente atribuído a taxas de desempenho mais altas, despesas efetivamente gerenciadas e uma taxa de imposto ligeiramente menor. O lucro operacional da empresa ficou 8% acima das expectativas estabelecidas pelos Dados de Consenso da Visible Alpha, que previam $365 milhões.
A Invesco também reportou fortes entradas, com entradas de longo prazo excluindo ativos sob gestão (AUM) que não geram taxas de gestão totalizando $26 bilhões, impulsionadas por entradas de ETFs e índices totalizando mais de $30 bilhões. O total de ativos sob gestão subiu para $1,85 trilhão, marcando um aumento de 16,4% ano a ano.
Em desenvolvimentos recentes, o analista Chris Allen da Citi aumentou o preço-alvo das ações da Invesco para $20,00, acima do alvo anterior de $18,50, mantendo uma classificação Neutra para a empresa. Apesar de uma taxa de imposto esperada mais alta para o ano fiscal de 2025, a estimativa de lucro por ação (LPA) de Allen para 2025 permanece praticamente inalterada em $1,89.
Por outro lado, o Goldman Sachs reiterou uma classificação Neutra para as ações da Invesco, com um preço-alvo estável de $19,00. A firma reconheceu a melhoria na gestão de despesas da Invesco e observou que, embora se espere que a taxa de taxa de gestão continue sua tendência de queda, esse risco já está fatorado na compreensão atual e poderia ser equilibrado por fortes entradas.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que têm moldado o cenário financeiro para a Invesco.
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