Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na sexta-feira, o Citi ajustou o preço-alvo das ações da J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) para 193,00$, uma redução em relação ao alvo anterior de 204,00$, mantendo a recomendação de Compra para o título. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, embora 10 analistas tenham recentemente revisado para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período.
O Citi observou que a J.B. Hunt apresentou resultados mistos no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) ajustado de 1,65$, ligeiramente superior tanto à expectativa do analista de 1,62$ quanto à estimativa de consenso de 1,61$. A receita da empresa atingiu 3,15 bilhões$, superando a projeção de Rosa em 40 milhões$.
Apesar do desempenho superior em receita, as margens da J.B. Hunt ficaram abaixo do esperado em 7,1%, em comparação com os 7,3% previstos. Isso foi atribuído ao aumento dos custos associados à manutenção dos níveis de serviço. A margem de lucro bruto da empresa é de 18,8% nos últimos doze meses, enquanto negocia a um múltiplo P/L relativamente alto de 33,7x.
A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo. O quarto trimestre mostrou alguns sinais positivos, como melhorias sequenciais em volumes e taxas nos segmentos de Intermodal e Soluções de Capacidade Integrada (ICS)/Corretagem, sugerindo o início de uma recuperação.
No entanto, as perspectivas da empresa para o primeiro trimestre de 2025 diminuíram o otimismo, já que a administração previu uma queda significativa no lucro operacional, esperando que caia de 20% a 25% sequencialmente. Isso implicaria em um lucro operacional de aproximadamente 175 milhões$, significativamente menor que o alvo anterior da Street de 207 milhões$. A orientação resultou em uma queda de 11% nas ações da J.B. Hunt no after-market.
O Citi expressou que a extensão da queda projetada foi inesperada, mas permanece alinhada com preocupações mais amplas sobre o setor de transporte rodoviário. O analista demonstrou ceticismo quanto ao potencial de uma rápida recuperação nas taxas dentro do setor. Apesar da previsão decepcionante, a classificação de Compra sugere que o Citi ainda vê valor de longo prazo nas ações da J.B. Hunt no preço-alvo revisado.
Vale ressaltar o forte histórico de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 21 anos consecutivos, com 11 anos de aumentos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da J.B. Hunt e dicas adicionais do Pro, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
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