Na quarta-feira, as ações da Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) receberam um upgrade da Raymond James, passando de "Market Perform" para "Outperform". A firma estabeleceu um preço-alvo de 170,00$ para as ações da empresa. O upgrade vem acompanhado de uma perspectiva positiva sobre o potencial de crescimento dos lucros e expansão das margens da empresa.
A Raymond James citou várias razões para o upgrade, incluindo expectativas de que as estimativas de lucros da Masimo provavelmente aumentarão. O analista observou que a narrativa da Masimo está mais direta após a venda de seu segmento de Consumo, o que dificulta a manutenção de uma postura neutra. Embora as suposições de receita da Raymond James para o setor de saúde permaneçam abaixo do consenso, há expectativa de que a Masimo se torne uma história distinta de expansão de margens.
O analista acredita que o poder de ganhos da Masimo começará a chamar mais atenção, permitindo que os investidores sejam mais flexíveis com a avaliação da empresa. Com um novo Conselho de Administração motivado a melhorar o negócio, espera-se que uma série de atividades criadoras de valor impulsione o potencial de ganhos do negócio principal. A Raymond James projeta que a Masimo poderia gerar um poder de lucro por ação no setor de Saúde de mais de 6$ até 2026, reforçando ainda mais o rating "Outperform".
Esta projeção inclui o potencial para uma maior expansão das margens, o que sustenta o sentimento positivo da Raymond James. A perspectiva da firma sugere que, à medida que a Masimo evolui e implementa estratégias para melhorar seu negócio, seu desempenho financeiro provavelmente se fortalecerá, fornecendo uma base sólida para o rating e o preço-alvo elevados.
Em outras notícias recentes, a Masimo Corporation reportou lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,98$, superando o consenso dos analistas de 0,84$. A receita da empresa para o trimestre foi de 504,6 milhões de dólares, ligeiramente acima da estimativa de 502,87 milhões de dólares e 11,5% maior em relação ao ano anterior.
No entanto, a orientação de receita da Masimo para o quarto trimestre, de 581-611 milhões de dólares, ficou abaixo do consenso dos analistas de 607,5 milhões de dólares no ponto médio. Para o ano completo de 2024, a Masimo elevou sua orientação de lucro por ação para 3,95$-4,10$, acima do consenso de 3,88$.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa revisou para baixo sua perspectiva de receita para o ano completo de 2024. A saúde financeira da empresa mostrou sinais de melhoria, com a margem bruta aumentando 350 pontos base ano a ano e a margem operacional subindo 230 pontos base ano a ano. Essas melhorias de margem refletem os esforços da Masimo para otimizar suas operações financeiras em meio a condições de mercado variáveis.
Em resposta a esses desenvolvimentos recentes, a Needham reiterou um rating Hold para as ações da Masimo. Isso reflete a visão da firma sobre as ações da Masimo considerando a orientação financeira atualizada e a avaliação atual em relação aos seus pares. A empresa também reportou o envio de 60.500 placas e instrumentos de tecnologia não invasiva durante o trimestre.
Insights do InvestingPro
O recente upgrade pela Raymond James alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) mostrou um forte desempenho, com um notável retorno total de preço de 85,8% no último ano e um retorno de 37,38% nos últimos três meses. Este momento se reflete no fato de a ação estar sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 98,46% desse pico.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Masimo deve crescer este ano, apoiando a perspectiva otimista da Raymond James sobre o crescimento dos lucros. Os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo e sua operação com um nível moderado de dívida fornecem uma base financeira sólida para a potencial expansão das margens, conforme antecipado pelos analistas.
No entanto, os investidores devem notar que a Masimo está sendo negociada com múltiplos de avaliação de lucros e EBITDA elevados, com um índice P/L de 99,67. Esta avaliação sugere que o mercado já precificou expectativas significativas de crescimento, alinhando-se com a visão da Raymond James de que o poder de ganhos atrairá mais atenção.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Masimo, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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