Ações da Molson Coors recebem upgrade com aumento da meta devido a potencial "verão da cerveja" em 2025

Na sexta-feira, um analista do Wells Fargo emitiu um upgrade para as ações da Molson Coors (NYSE: TAP) de Underweight para Overweight, juntamente com um aumento significativo do preço-alvo para 74 USD dos anteriores 52 USD. O novo alvo é baseado em uma projeção de 12 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para o ano calendário de 2026. A justificativa do analista para o upgrade centra-se em três pontos principais que sugerem uma perspectiva positiva para a empresa nos próximos anos.

Em primeiro lugar, o analista prevê um crescimento modesto no lucro antes de juros e impostos (EBIT), com uma média de apenas 0,5% de aumento nos próximos três anos. Apesar desta estimativa conservadora, espera-se que o LPA cresça aproximadamente 4%, apoiado por um rendimento de fluxo de caixa livre de cerca de 7% após os dividendos. Este fluxo de caixa é visto como uma oportunidade para a Molson Coors reduzir a dívida ou realizar recompras de ações.

Em segundo lugar, o analista aponta potenciais catalisadores que poderiam impactar positivamente o custo dos produtos vendidos por hectolitro (CPV/HL). Estima-se que esses catalisadores sozinhos valham cerca de 0,60 USD por ação, o que poderia proporcionar um impulso adicional ao desempenho financeiro da empresa.

O terceiro ponto destaca a atual avaliação da Molson Coors, que é considerada historicamente baixa. Negociando a 9,3 vezes o LPA estimado para o ano calendário de 2026, as ações estão abaixo das médias de 5 e 15 anos de 12,5 e 14,5 vezes, respectivamente. O analista sugere que, dada esta avaliação, quaisquer catalisadores positivos poderiam levar a ganhos significativos, particularmente se houver um ressurgimento no consumo de cerveja no verão de 2025, referido como um potencial "verão da cerveja".

O upgrade reflete a confiança do Wells Fargo na capacidade da Molson Coors de gerar crescimento constante e capitalizar oportunidades futuras de mercado, posicionando a empresa como um investimento desejável à medida que se aproxima de 2025.

Em outras notícias recentes, a Molson Coors experimentou desenvolvimentos significativos. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa revelou uma diminuição nas vendas líquidas e volumes, com a receita líquida consolidada caindo 7,8% e o volume financeiro dos EUA caindo 17,9%, atribuídos a desafios macroeconômicos e à saída do contrato de produção da Pabst. Apesar disso, a Molson Coors reafirmou seu compromisso com o crescimento de médio dígito para o lucro antes dos impostos subjacente e o lucro por ação, apoiado por esforços de recompra de ações.

Em termos de interações com analistas, o HSBC rebaixou as ações da Molson Coors de Hold para Reduce, citando preocupações sobre o potencial de crescimento da empresa, particularmente nas ofertas de cerveja light. Da mesma forma, a CFRA rebaixou as ações de Strong Buy para Hold, também reduzindo o preço-alvo para 57,00 USD.

Apesar desses desafios, a Molson Coors reportou um aumento de 8% no volume para sua marca Coors Banquet e aumentou sua participação na Zoa, uma bebida energética não alcoólica, para 51%.

Insights do InvestingPro

O upgrade do analista do Wells Fargo para a Molson Coors (NYSE: TAP) alinha-se com vários insights importantes do InvestingPro. As métricas financeiras e a posição de mercado da empresa apoiam a perspectiva otimista do analista.

Os dados do InvestingPro mostram que a Molson Coors está atualmente negociando a um índice P/L de 12,79, o que de fato é relativamente baixo e suporta a visão do analista sobre a avaliação das ações. Isso é ainda reforçado pelo índice preço/valor contábil da empresa de 0,88, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos seus ativos.

Two dicas relevantes do InvestingPro destacam a força financeira da Molson Coors e suas políticas favoráveis aos acionistas. Em primeiro lugar, a empresa "manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos", demonstrando um compromisso de longo prazo em retornar valor aos acionistas. Esse histórico consistente de dividendos alinha-se com a projeção do analista de um forte rendimento de fluxo de caixa livre. Em segundo lugar, "a administração tem recomprado agressivamente ações", o que poderia contribuir para o crescimento do LPA previsto pelo analista.

O rendimento de dividendos da empresa de 3,1% e uma taxa de crescimento de dividendos de 7,32% nos últimos doze meses reforçam ainda mais a perspectiva positiva do analista sobre os retornos aos acionistas. Essas métricas, combinadas com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, sugerem que a Molson Coors está bem posicionada para cumprir as expectativas de crescimento delineadas no upgrade do Wells Fargo.

Para investidores que buscam insights adicionais, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda do potencial de investimento da Molson Coors.

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