Ações da Morgan Stanley se mantêm estáveis após JMP reiterar avaliação de Desempenho de Mercado

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado para a Morgan Stanley (NYSE:MS), uma potência financeira de US$ 174 bilhões, após o anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2025. O desempenho da empresa superou as expectativas, com a Morgan Stanley reportando um lucro por ação (LPA) de US$ 2,60, ultrapassando tanto a previsão da JMP de US$ 2,28 quanto a estimativa consensual de US$ 2,21. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base nos cálculos de Valor Justo, com um índice P/L de apenas 12,7x.

As receitas líquidas da instituição financeira foram 6,6% superiores às projeções da JMP, principalmente devido a um trimestre recorde nas receitas de Vendas e Negociação. As receitas de ações foram notavelmente fortes, superando em 20,5% o modelo da JMP e mostrando um aumento de 45% em relação ao ano anterior. A receita de Banco de Investimento também mostrou resiliência, alinhando-se com as estimativas da JMP e alcançando um crescimento de 8% em comparação ao ano anterior, apesar das condições voláteis do mercado público.

A Morgan Stanley demonstrou boa gestão de custos, com despesas alinhadas às expectativas dos analistas. O índice de compensação foi ligeiramente inferior ao previsto, em 42,4%, em comparação com os 42,8% estimados. As despesas não relacionadas à compensação também ficaram 1,5% abaixo da previsão da JMP. No entanto, a taxa de impostos foi um pouco mais alta do que o esperado, reportada em 21,2% contra os 20,5% previstos.

O analista Brian McKenna destacou os aspectos positivos dos resultados trimestrais da Morgan Stanley, enfatizando a capacidade da empresa de capitalizar sobre a volatilidade do mercado e manter uma perspectiva relativamente construtiva. Apesar do relatório de ganhos positivo e do sólido desempenho em áreas-chave, a JMP não alterou sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Morgan Stanley.

Em outras notícias recentes, a Morgan Stanley reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 2,60, em comparação com os US$ 2,26 previstos. A receita da empresa também excedeu as previsões, atingindo US$ 17,7 bilhões contra os US$ 16,76 bilhões previstos. Apesar desses resultados positivos de lucros e receitas, as ações da Morgan Stanley experimentaram uma leve queda nas negociações pré-mercado. O forte desempenho financeiro da empresa é atribuído aos seus significativos investimentos em tecnologia e inovação, particularmente na plataforma ETRADE e serviços de gestão de patrimônio. A Morgan Stanley manteve um robusto Retorno sobre o Patrimônio Líquido Tangível de 23%, refletindo sua capacidade de navegar em condições desafiadoras de mercado. Adicionalmente, a empresa realizou uma recompra de ações ordinárias de US$ 1 bilhão, demonstrando ainda mais sua força financeira. Enquanto a perspectiva da empresa permanece cautelosamente otimista, incertezas econômicas contínuas e tensões geopolíticas continuam a representar desafios potenciais.

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