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Ações da OneStream mantêm preço-alvo de US$ 38 com fortes vendas no 1º tri

Publicado 09.05.2025, 08:30
Ações da OneStream mantêm preço-alvo de US$ 38 com fortes vendas no 1º tri
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Investing.com — A Needham manteve uma perspectiva positiva para a OneStream Inc. (NASDAQ: OS) na sexta-feira, reiterando a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 38,00 para as ações da empresa, representando um potencial de alta de 56% em relação ao preço atual de US$ 24,37. O endosso segue o anúncio da OneStream de melhoria na execução de vendas no primeiro trimestre, o que resultou em significativo desempenho financeiro para a empresa com capitalização de mercado de US$ 4,29 bilhões.

A OneStream, conhecida por suas soluções de gestão de desempenho corporativo (CPM), relatou que o crescimento de sua receita de assinatura permaneceu robusto, acima de 30%, especificamente 30,7%, o que é notável considerando as comparações desafiadoras de períodos anteriores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,34 e margens brutas impressionantes de 63,35%. Os faturamentos de assinaturas também mostraram um aumento significativo, acelerando para 37%, um salto atribuído a negócios que haviam sido adiados do quarto trimestre.

A empresa observou uma normalização nas vendas para mercados maiores, enquanto sua plataforma CPM Express, voltada para mercados menores, continua superando as expectativas. Apesar do potencial de desafios econômicos impactarem os ciclos de vendas, a administração da OneStream manteve sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, embora com um pequeno ajuste conservador de aproximadamente US$ 5 milhões. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece acesso exclusivo a 8 ProTips adicionais e análise financeira abrangente para a OneStream, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento.

O modelo operacional da OneStream tem sido eficaz na geração de lucratividade incremental. O prejuízo operacional relatado de aproximadamente US$ 500.000 para o primeiro trimestre sugere que a empresa está no caminho para alcançar lucratividade operacional a partir do terceiro trimestre de 2025. Com base na análise do InvestingPro, embora atualmente não seja lucrativa, analistas esperam que a empresa se torne rentável este ano, apoiando as projeções da administração e indicando uma virada positiva na saúde financeira. De acordo com a análise de preço-justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo.

Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. relatou um aumento de 24% na receita total ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 136 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou em US$ 0,04, alinhado com as expectativas do mercado, enquanto sua receita superou ligeiramente as previsões. A receita de assinatura, um importante impulsionador de crescimento, aumentou 31% para US$ 125 milhões. Apesar do desempenho financeiro positivo, as ações da OneStream sofreram uma queda nas negociações após o expediente. A empresa encerrou o trimestre com US$ 594 milhões em caixa e reiterou sua orientação de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 de 20%.

Adicionalmente, o analista do Citi, Steven Enders, atualizou a perspectiva das ações da OneStream, elevando o preço-alvo para US$ 27,00 de US$ 24,00, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste veio após o desempenho do primeiro trimestre da OneStream ter superado as expectativas, com uma receita 3,9% acima do esperado e um faturamento US$ 13,5 milhões superior. A receita de assinatura da OneStream superou as estimativas do Citi em US$ 5,4 milhões, e a empresa relatou um crescimento total de faturamento nos últimos doze meses de 24%.

Apesar dos fortes resultados, a OneStream optou por manter sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, citando incertezas relacionadas a questões tarifárias. A análise do Citi indica potencial para alta incremental, impulsionada pelo foco estratégico da OneStream em iniciativas de go-to-market para produtos como Sensible ML e CPM Express. A decisão da empresa de manter a orientação reflete uma abordagem cautelosa em meio a incertezas econômicas, como destacado pela classificação Neutra mantida pelo Citi.

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