Ações da Onity Group sobem após KBW elevar preço-alvo para US$ 50

Investing.com — Na quarta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) elevou o preço-alvo das ações da Onity Group, Inc. (NYSE:ONIT) para US$ 50,00, acima do valor anterior de US$ 45,00, mantendo a classificação de "Outperform". A revisão segue os resultados financeiros recentemente divulgados pela Onity Group, que superaram as estimativas da KBW e do consenso do mercado.

O analista da firma, Bose George, destacou a força do trimestre da Onity Group, observando um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ajustado antes de impostos de 22%, em comparação com a previsão de ROE ajustado de 20% para o ano fiscal de 2024. A empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 94,9%. Além disso, o valor contábil GAAP da Onity Group aumentou para US$ 58, com as ações atualmente negociadas a apenas 0,65 vezes o valor contábil. Em resposta ao forte desempenho, a KBW ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para os anos de 2025, 2026 e 2027 para US$ 9,44, US$ 10,84 e US$ 12,64, respectivamente, acima das estimativas anteriores de US$ 9,17, US$ 10,74 e US$ 12,81. A revisão foi atribuída a uma maior receita de serviços e despesas mais baixas do que inicialmente projetado.

George expressou uma perspectiva positiva para as ações da Onity Group, prevendo uma tendência de alta ao longo do tempo impulsionada pela expansão múltipla e crescimento do valor contábil. Ele também apontou para a potencial reversão da provisão de avaliação do Ativo Fiscal Diferido (DTA), que poderia adicionar aproximadamente US$ 22 por ação até o final do ano, como um impulso adicional ao valor da empresa.

O novo preço-alvo de US$ 50 é baseado em aproximadamente 0,9 vezes o valor contábil tangível (TBV), excluindo o DTA. Apesar do recente desempenho forte, as ações da Onity Group ainda são consideradas subvalorizadas pela KBW, sendo negociadas a aproximadamente 66% do TBV. A classificação "Outperform" da firma reflete a confiança contínua no potencial de crescimento do preço das ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Onity Group Inc. reportou impressionantes resultados do primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,5, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 1,51. Apesar de uma pequena diferença na receita, reportando US$ 249,8 milhões contra uma previsão de US$ 250,1 milhões, a empresa viu um aumento de 5% na receita em comparação ao ano anterior. O lucro ajustado antes de impostos da Onity subiu para US$ 25 milhões, de US$ 15 milhões no ano anterior, e seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ajustado atingiu 22%, excedendo a faixa de orientação de 16-18%. Além disso, o analista da BTIG, Eric Hagen, recentemente elevou o preço-alvo das ações da Onity Group para US$ 50, acima dos US$ 40 anteriores, mantendo a classificação de "Compra". O otimismo de Hagen é baseado na potencial liberação de uma parte dos US$ 180 milhões de provisão de avaliação da Onity, o que poderia melhorar a liquidez. O analista sugere que isso poderia levar à aposentadoria antecipada de warrants de ações e spreads mais apertados para dívidas sem garantia, potencialmente abrindo caminho para fusões e aquisições. A Onity confirmou sua orientação para 2025, prevendo um crescimento de mais de 10% em seu livro de serviços ano a ano e mantendo suas expectativas de ROE ajustado.

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