Na sexta-feira, a DA Davidson manteve uma posição Neutra sobre a Planet Fitness (NYSE: PLNT), mas aumentou o preço-alvo da ação de 70,00$ para 87,00$. A ação, atualmente negociada a 101,02$ e próxima de sua máxima de 52 semanas de 102,81$, mostrou um notável impulso com um ganho de 66,15% nos últimos seis meses.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. A revisão segue o anúncio da Planet Fitness em 7 de novembro de um desempenho no terceiro trimestre que superou as expectativas e um ajuste para cima de suas projeções para 2024. A empresa experimentou uma reação inesperadamente positiva dos franqueados à sua iniciativa de incentivar a compra de equipamentos de força adicionais. Prevê-se que esse entusiasmo contribua com aproximadamente 20 milhões de dólares para a receita do quarto trimestre de 2024.
O analista observou que a Planet Fitness planeja equilibrar esse aumento de receita com investimentos corporativos estratégicos. Apesar da previsão de receita elevada para o quarto trimestre de 2024, a estimativa de lucro por ação (LPA) permanece inalterada em 0,60$. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 60,33%, e os dados do InvestingPro mostram uma forte pontuação geral de saúde financeira, sugerindo sólida eficiência operacional.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar 18 insights adicionais valiosos sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da PLNT. Além disso, a firma introduziu uma previsão de LPA para 2026 e aumentou o índice preço/lucro (P/L) alvo de 24x para 26x.
Este ajuste reflete maior confiança nas perspectivas de receita da empresa, particularmente considerando o impacto no crescimento de membros do aumento nas taxas mensais de 10$ para 15$.
O novo preço-alvo de 87$ é baseado no múltiplo de 26x aplicado ao LPA previsto para 2026 de 3,35$. A decisão do analista de elevar o preço-alvo é uma resposta à visibilidade mais clara do crescimento da receita da empresa e aos potenciais efeitos de sua estratégia de preços na expansão de membros. Apesar dos ajustes positivos na receita e no preço-alvo, a classificação da firma sobre a ação permanece inalterada como Neutra.
A estratégia da Planet Fitness de investir em equipamentos de força adicionais parece ser uma jogada calculada para impulsionar o crescimento da receita no curto prazo, enquanto também investe nos objetivos estratégicos de longo prazo da empresa. A estimativa inalterada de LPA para o quarto trimestre sugere uma postura conservadora sobre a lucratividade em meio a esses investimentos. Com uma capitalização de mercado atual de 8,55 bilhões de dólares e um índice P/L de 54,4x, os investidores devem notar a avaliação premium.
As novas previsões e o preço-alvo refletem uma visão mais otimista sobre o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos. Para uma análise abrangente das métricas de avaliação e potencial de crescimento da PLNT, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Planet Fitness tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A BMO Capital manteve uma classificação de Superar para a empresa, elevando o preço-alvo de 87$ para 100$.
Este ajuste foi feito após os fortes ganhos do terceiro trimestre da Planet Fitness, que superaram as expectativas apesar das preocupações sobre o crescimento de unidades, números de membros e testes de preços do Black Card. Além disso, a Planet Fitness reportou um aumento de 4,3% nas vendas das mesmas unidades e um aumento de 10% no EBITDA ajustado para o terceiro trimestre. A receita da empresa cresceu 5,3%, atingindo 292,2 milhões de dólares, e terminou o trimestre com aproximadamente 19,6 milhões de membros.
A empresa também aumentou o preço da associação clássica para 15$ para novos membros e alcançou quase 3 milhões de estudantes através do programa High School Summer Pass. A Planet Fitness estabeleceu uma meta de 5.000 academias nos EUA, com planos de expansão para mercados internacionais. De acordo com a BMO Capital, espera-se que a força subjacente do negócio da Planet Fitness continue impulsionando seu valor, tornando-a um investimento atraente. A empresa prevê um crescimento de receita de 8% a 9% para 2024, com expectativas de crescimento das vendas das mesmas unidades ajustadas para 4% a 5%.
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