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A TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 125,00 para a Planet Fitness (NYSE:PLNT) nesta segunda-feira, destacando a rede de academias como sua principal ideia de investimento em empresas de pequena e média capitalização. Atualmente negociada a US$ 104,61, a empresa mostrou forte momentum com um retorno de 44% no último ano, embora a análise da InvestingPro sugira que as ações estão ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais. A firma citou a recuperação plurianual em estágio inicial da Planet Fitness, com catalisadores próximos, incluindo os resultados do segundo trimestre e um dia do analista no segundo semestre, que poderiam impulsionar revisões nas estimativas.
A empresa de pesquisa espera que a Planet Fitness supere as estimativas de consenso de lucros devido a vendas comparáveis e margens mais fortes, observando que essas projeções podem se provar conservadoras à medida que o momentum dos negócios aumenta. Com impressionantes margens brutas de quase 60% e crescimento de receita de 10,3% nos últimos doze meses, o desempenho financeiro da empresa sustenta essa perspectiva. A TD Cowen vê a empresa combinando características tanto defensivas quanto ofensivas, enquanto entra no que descreve como um "ciclo de superação e elevação". Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Planet Fitness, a InvestingPro oferece análises abrangentes com 12 ProTips adicionais.
A TD Cowen prevê potencial de alta em relação às estimativas de Wall Street para os lucros dos anos fiscais de 2025 e 2026, impulsionado por melhor execução de marketing, layouts de academia mais atraentes e menos interrupções do que se temia com as novas políticas de cancelamento de assinatura com "um clique". Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,1 e níveis moderados de dívida, a Planet Fitness parece bem posicionada para financiar sua expansão. A firma também espera que a economia para novas localizações de academias se aproxime dos níveis de 2019, potencialmente acelerando aberturas no ano fiscal de 2026.
A empresa de pesquisa projeta que a Planet Fitness poderia retornar à abertura de aproximadamente 200 novas localizações anualmente até 2027 ou 2028. Essa perspectiva de expansão surge enquanto a empresa entra no que a TD Cowen caracteriza como uma "nova era" com uma gestão mais forte.
A TD Cowen destacou a disciplina operacional aprimorada da Planet Fitness sob a liderança atual, observando que sua "filosofia de testar-ler-reagir" deve posicionar melhor a empresa em um cenário de indústria fitness cada vez mais competitivo.
Em outras notícias recentes, a Planet Fitness teve vários desenvolvimentos positivos que poderiam interessar aos investidores. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 126, mantendo uma recomendação de Compra, após uma pesquisa mostrar tendências estáveis de associação Black Card e ganhos bem-sucedidos de participação de mercado para novas localizações. A JPMorgan também aumentou seu preço-alvo para US$ 108, citando perspectivas promissoras de crescimento e liderança forte após uma visita à sede da empresa. A Stifel elevou a classificação da Planet Fitness de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 120, destacando o potencial de crescimento de vendas e mudanças legislativas que poderiam beneficiar a empresa. A TD Cowen manteve uma recomendação de Compra com um alvo de US$ 125, observando crescimento robusto de membros e números de vendas positivos.
Além disso, a Planet Fitness realizou sua assembleia anual de acionistas, onde várias mudanças importantes na governança corporativa foram aprovadas, incluindo emendas ao seu estatuto e a eleição de diretores. A empresa introduziu o Plano de Incentivo Omni 2025 para melhorar a motivação de funcionários e diretores. Esses desenvolvimentos refletem esforços contínuos para alinhar a governança corporativa com as melhores práticas. Analistas de várias empresas expressaram confiança na capacidade da Planet Fitness de navegar por desafios econômicos e capitalizar oportunidades de crescimento.
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