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A UBS manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 47,00 para a Toast Inc. (NYSE:TOST) na quarta-feira, citando o forte crescimento da receita recorrente anual (ARR) da empresa como uma métrica de investimento fundamental. A ação, atualmente negociada a US$ 43,49, mostrou um impulso notável com um retorno de 73,21% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 28 a US$ 55, refletindo diversas opiniões do mercado sobre esta empresa de alto crescimento.
A UBS destacou que o crescimento total do ARR da Toast continua sendo a métrica mais importante para os investidores, particularmente quando considerado junto com os fortes períodos de retorno da empresa, que estão na faixa de meados de dez meses. A firma observou que o ARR SaaS da Toast continua a crescer a taxas percentuais aproximadas de baixos 30%. Esta trajetória de crescimento está alinhada com o impressionante crescimento de receita de 26,72% da Toast nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, que mantém uma pontuação de saúde financeira ÓTIMA para a empresa.
O crescimento do ARR SaaS é impulsionado por uma combinação de crescimento percentual de localizações em meados de 20% e aumentos percentuais de meio dígito no ARR SaaS por localização, segundo a UBS. A firma explicou que certas iniciativas, como a expansão da Toast para localizações Enterprise, são dilutivas para a receita média por usuário (ARPU) inicial. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 25,81 bilhões e negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas, a Toast demonstrou forte desempenho no mercado. Descubra insights mais detalhados sobre as métricas de crescimento e avaliação da Toast através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Apesar do impacto no ARPU, a UBS acredita que as localizações Enterprise oferecem períodos de retorno atraentes, consistentes com o negócio total da Toast. A firma também observou que os índices de valor do tempo de vida do cliente em relação ao custo de aquisição do cliente (LTV/CAC) para clientes Enterprise são melhores do que para restaurantes de pequeno e médio porte (SMB) devido à redução de cancelamentos e relacionamentos mais longos.
A UBS atualizou sua análise de ARR SaaS para incluir considerações de ARR SaaS por localização inicial por tipo de localização adicionada, incluindo segmentos Enterprise, internacional, varejo de alimentos e bebidas, e restaurantes principais dos EUA, refletindo o progresso da Toast no segmento Enterprise e as expectativas da UBS para o sucesso contínuo nesta área.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. relatou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas, levando a empresa a aumentar sua orientação financeira. O lucro bruto Non-GAAP FinTech & Subscription da empresa foi 7% superior à previsão da DA Davidson, com o EBITDA ajustado superando as projeções em 28%. À luz desses resultados, a administração da Toast aumentou suas orientações, influenciando a DA Davidson a ajustar suas previsões para cima, mantendo uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 40. A BMO Capital Markets também respondeu ao desempenho robusto da Toast aumentando o preço-alvo para US$ 45 de US$ 44 e mantendo uma classificação de Superar, citando forte execução e orientação aumentada para 2025. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo de US$ 35 para US$ 37, observando a previsão atualizada de margem EBITDA da Toast e a aquisição bem-sucedida de clientes corporativos como Topgolf e Applebee’s. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods aumentou seu preço-alvo para US$ 42, destacando a resiliência da Toast em meio a desafios macroeconômicos e tendências de consumo estáveis. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para US$ 34, reconhecendo o forte desempenho da Toast em receita média por usuário e receita recorrente anual, mantendo uma classificação Em Linha devido à atual avaliação de mercado da empresa. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento geralmente positivo entre os analistas em relação à trajetória financeira e posição de mercado da Toast Inc.
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