Na sexta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Advance Auto Parts (NYSE:AAP), reduzindo o preço-alvo da ação para 39,00$ dos anteriores 41,00$, mantendo a classificação de Manter para as ações.
O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da empresa e as expectativas de lucro para o quarto trimestre, que ficaram significativamente abaixo das projeções. Espera-se que a Advance Auto Parts veja apenas um ligeiro aumento nos dólares de EBIT para o ano atual, com uma melhoria de margem no ponto médio de 50 pontos base.
Olhando para 2025, a administração da Advance Auto Parts está orientando para uma margem de lucro operacional (OI) de 2%-3%, que é ligeiramente superior às estimativas da Truist. A estratégia da empresa para alcançar esses números inclui o fechamento de mais de 500 lojas com baixo desempenho e o aprimoramento dos esforços de sourcing e merchandising. Além disso, um plano de três anos foi delineado pela empresa visando alcançar uma taxa de EBIT de 7% por volta de 2027.
O analista da Truist reconheceu os esforços da nova equipe de gestão da Advance Auto Parts e reconheceu que as mudanças operacionais e estratégicas sendo implementadas são sensatas. No entanto, há um ceticismo notado em relação à viabilidade das projeções da empresa.
O analista expressou que, embora as novas iniciativas sejam louváveis, há um risco associado a essas projeções, e os investidores podem preferir observar mais progressos antes de se comprometerem totalmente com a narrativa da Advance Auto Parts. A recomendação de manter a classificação de Manter reflete essa postura cautelosa.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts tem sido objeto de múltiplos ajustes de analistas e relatou um declínio em seus lucros e receita. A RBC Capital elevou seu preço-alvo para a empresa para 50$, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor, enquanto a CFRA rebaixou as ações da empresa de Manter para Vender.
Isso segue o anúncio da empresa de um declínio nos lucros e receita do terceiro trimestre, com um prejuízo relatado de 0,04$ por ação e uma diminuição de 3% na receita para 2,15 bilhões$.
A Advance Auto Parts delineou um plano estratégico de crescimento, visando 9 bilhões$ em vendas e uma margem operacional de 7% até 2027. A empresa também revisou sua orientação para o quarto trimestre de 2024, projetando vendas líquidas mais baixas e uma perda no EPS ajustado.
Em meio a esses desenvolvimentos, a empresa planeja fechar lojas com baixo desempenho e melhorar a eficiência operacional, com o CEO Shane O'Kelly focando em merchandising, eficiência da cadeia de suprimentos e operações de loja para atingir a margem operacional alvo.
Apesar dos desafios, incluindo uma interrupção do sistema e o impacto do furacão Helene, a empresa conseguiu melhorar seu lucro bruto para 908 milhões$, representando 42,3% das vendas líquidas. Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores precisam estar cientes.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação atual e perspectiva futura da Advance Auto Parts (NYSE:AAP). A capitalização de mercado da empresa é de 2,44 bilhões$, com um índice P/L de 51,9, indicando um múltiplo de lucros elevado, como observado em uma das Dicas do InvestingPro. Esta métrica de avaliação alinha-se com a postura cautelosa do analista sobre as projeções da empresa.
Apesar dos desafios destacados no artigo, as Dicas do InvestingPro revelam que a AAP manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 2,43%, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano, potencialmente apoiando a perspectiva otimista da administração para melhoria de margem.
No entanto, refletindo as preocupações levantadas pela Truist Securities, os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da AAP nos últimos doze meses foi de -0,93%, com um declínio trimestral mais significativo de -21,0% no terceiro trimestre de 2024. Isso alinha-se com o ceticismo do analista sobre as projeções ambiciosas da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para AAP, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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