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Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group aumentou o alvo de preço das ações da Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) para 250 dólares, partindo dos 195 dólares anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior para a ação. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Broadcom e as projeções futuras de receita, particularmente no campo da inteligência artificial (IA).
De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Broadcom estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 186,42 dólares, com um impressionante retorno ano a data de 63,59%. A empresa mantém uma forte posição de mercado com uma capitalização de mercado de 843,79 bilhões de dólares.
O relatório trimestral recente da Broadcom revelou um declínio sequencial na receita de wireless e uma queda nas previsões gerais de semicondutores para o primeiro trimestre. Apesar desses desafios, as estratégias de gestão da empresa conseguiram preservar a orientação geral de receita. A preservação é atribuída a um adiamento da receita de software e ao suporte de redes de IA para receitas de IA de curto prazo.
A análise do InvestingPro indica que a empresa alcançou um crescimento substancial de receita de 32,04% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 74,71%. Embora atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo, a Broadcom mostra forte saúde financeira com uma pontuação geral de "ÓTIMA" baseada em métricas abrangentes disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.
A gestão da empresa também forneceu uma perspectiva de três anos, sugerindo uma potencial oportunidade de receita com IA variando de 60 bilhões a 90 bilhões de dólares de clientes existentes até 2027. Esta projeção indica um potencial de alta significativo em comparação com as expectativas atuais para o negócio de IA da Broadcom.
Além disso, a possibilidade de crescimento adicional está no horizonte com dois novos potenciais clientes atualmente em discussões, embora ainda não contribuindo para a receita. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights exclusivos adicionais sobre a Broadcom, incluindo seu histórico de consistência de dividendos e métricas de retorno de longo prazo, cruciais para avaliar tais projeções de crescimento ambiciosas.
Espera-se que a segunda metade do ano veja um aumento considerável na produção de XPU ASIC em novos produtos de 3nm, o que se antecipa que trará crescimento de unidades e potencialmente preços médios de venda (ASPs) mais altos. Esta perspectiva, juntamente com a robusta narrativa de IA, levou a um modelo atualizado e estimativas elevadas pelo Bernstein SocGen Group.
À luz desses desenvolvimentos, a firma ajustou seu múltiplo de 30x para 33x, refletindo a confiança na história mais forte de IA da Broadcom e o resultante aumento no alvo de preço. A classificação de Desempenho Superior indica a perspectiva positiva do analista sobre o desempenho futuro da ação.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited viu um ajuste significativo em seus alvos de preço de múltiplas firmas financeiras após seu recente relatório de ganhos. A Mizuho Securities elevou seu alvo de preço para 245 dólares, citando a robusta trajetória de crescimento da firma e a forte perspectiva de receita para Inteligência Artificial (IA) até o Ano Fiscal de 2027.
O Morgan Stanley também aumentou o alvo de preço da ação para 233 dólares, enfatizando os resultados sólidos da Broadcom e a exposição à IA. BofA Securities e Evercore ISI elevaram seus alvos de preço para 250 dólares, destacando o crescimento da empresa no setor de chips personalizados para IA e a aquisição de dois clientes de hiperescala adicionais para seu negócio de XPU.
Espera-se que a receita de IA da Broadcom continue seu forte desempenho, com a orientação para o trimestre de janeiro em aproximadamente 3,8 bilhões de dólares, sugerindo a possibilidade de exceder 50 bilhões de dólares em receita até o Ano Fiscal de 2027. A perspectiva financeira da empresa é robusta, com margens brutas líderes da indústria e margens operacionais previstas em 77% e 64% respectivamente para o Ano Fiscal de 2025.
O negócio de IA da Broadcom, atendendo a três clientes de hiperescala atuais, estima um mercado disponível para atendimento (SAM) de aproximadamente 60-90 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2027. A perspectiva dos analistas sugere uma trajetória de aproximadamente 15% de crescimento de vendas e 20% de crescimento de EPS nos próximos três anos para a Broadcom, apoiada por uma base diversificada nos setores de silício e software de infraestrutura. Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho da empresa e o potencial de crescimento no setor de IA.
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