Na sexta-feira, a Stephens fez um ajuste no preço-alvo das ações da Centene Corporation (NYSE:CNC), reduzindo-o de 75,00$ para 73,00$. A firma manteve sua classificação de Peso Igual para a empresa de saúde, que atualmente é negociada a 58$ com uma capitalização de mercado de 29,32 bilhões$.
A decisão segue a mudança estratégica da Centene em direção ao crescimento a longo prazo, focando no potencial de lucros que a empresa espera realizar na segunda metade da década. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada a um atrativo índice P/L de 10,07, sugerindo uma potencial oportunidade de valor.
Em uma declaração recente, a firma reconheceu os esforços da Centene para navegar por um período disruptivo e sua estratégia atual visando alcançar uma taxa de crescimento anual do lucro por ação (LPA) ajustado de 12% a 15%.
Espera-se que este crescimento comece em 2026, com os Índices de Sinistralidade (MLRs) do Medicaid normalizando para aproximadamente 90%, que está no limite superior da faixa-alvo de longo prazo de 89% a 90%. Esta normalização poderia contribuir com um adicional de 1,60$ a 2,00$ ao LPA ajustado. A análise do InvestingPro revela que 12 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
No entanto, a Centene também enfrenta potenciais desafios, notadamente a expiração dos Créditos Fiscais de Prêmio Avançado aprimorados (eAPTC) do Health Insurance Marketplace após 2025. A empresa se preparou para um cenário de pior caso de uma redução de 30% na associação devido a esta mudança.
Apesar desses desafios, a Centene identificou oportunidades de crescimento no mercado estabelecido de Duals e no setor emergente de Individual Coverage Health Reimbursement Arrangement (ICHRA). A empresa também está se esforçando para melhorar a rentabilidade nos mercados de Medicare Advantage (MA) e Plano de Medicamentos Prescritos (PDP).
O preço-alvo revisado reflete uma atualização do modelo financeiro da firma para a Centene, levando em conta tanto as oportunidades incorporadas quanto os potenciais obstáculos. A classificação de Peso Igual indica a visão do analista de que se espera que as ações da Centene tenham um desempenho em linha com os retornos médios das ações que o analista cobre dentro do mesmo setor.
Dados do InvestingPro mostram que a administração tem comprado ativamente ações de volta, e a ação atualmente parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Centene, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Centene Corporation, uma grande provedora de seguros de saúde, tem sido objeto de vários ajustes de analistas. O UBS elevou a Centene de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 80,00$, citando a forte saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento no Medicaid e Medicare. A firma também destacou o lucro por ação (LPA) projetado da empresa de 8,00$ em 2026.
Por outro lado, o Jefferies rebaixou a Centene para Underperform, reduzindo o preço-alvo para 52,00$ devido a preocupações sobre mudanças regulatórias que poderiam impactar os lucros da empresa. O Deutsche Bank também ajustou seu preço-alvo para a Centene para 84$, mas manteve uma classificação de Manter.
Em desenvolvimentos recentes, a Centene delineou suas perspectivas financeiras, prevendo um LPA diluído ajustado para 2025 de mais de 7,25$, excedendo a estimativa de consenso de 7,05$. A empresa também reafirmou sua orientação de LPA diluído ajustado para 2024 de mais de 6,80$. As receitas totais para 2025 são esperadas para variar de 166,5 bilhões$ a 169,5 bilhões$.
Em notícias corporativas, a CEO da Centene, Sarah London, cancelou uma aparição em conferência e moveu o dia do investidor para online após o assassinato a tiros de um executivo da UnitedHealth. Além disso, a Sunshine Health, parte da Centene Corporation, anunciou a nomeação de Charlene Zein como sua nova CEO.
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