Na quinta-feira, a Oppenheimer manteve sua perspectiva positiva para as ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA (NASDAQ:NVDA)), elevando o preço-alvo da ação de 150,00$ para 175,00$ e mantendo a classificação de Desempenho Superior.
O otimismo da firma é impulsionado pela antecipação de fortes resultados no terceiro trimestre para outubro e uma sólida perspectiva para o quarto trimestre em janeiro, devido à demanda contínua por aceleradores de Inteligência Artificial (IA) de Provedores de Serviços em Nuvem (CSPs) e empresas.
O analista da Oppenheimer destacou que a arquitetura Hopper da NVIDIA está liderando o crescimento de curto prazo, enquanto se espera que a próxima plataforma Blackwell comece sua ascensão no quarto trimestre.
Apesar das restrições de fornecimento devido à capacidade CoWoS-L, projeta-se que o Blackwell contribua com baixos a médios dígitos de bilhões de dólares durante o trimestre. Além disso, prevê-se um aumento significativo na produção do Blackwell para o primeiro trimestre do próximo ano fiscal, começando em abril.
Conversas com investidores indicam que o lado da compra está modelando para 5-6 milhões de unidades de GPU no próximo ano. O mix de produtos para o ano calendário de 2025 provavelmente favorecerá módulos HGX plug-and-play e racks NVL36 GB200 resfriados a ar, que são compatíveis com a infraestrutura existente de data centers e devem resolver os problemas atuais com resfriamento líquido.
As soluções em escala de rack da NVIDIA são vistas como um importante impulsionador de receita, oferecendo um aumento aproximado de dez vezes no preço médio de venda (ASP) em comparação com módulos individuais, incluindo conteúdo de CPU e rede. A exposição da empresa ao mercado chinês representa 12% das vendas, e espera-se que as margens brutas permaneçam estáveis, próximas a 72%, ao longo do próximo ano, com potencial para maior valorização.
O analista da firma concluiu que a NVIDIA está bem posicionada para capitalizar o setor de IA, beneficiando-se de uma oferta abrangente de hardware e software de IA de pilha completa.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem desfrutado de uma série de atenções positivas de analistas. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para as ações da NVIDIA para 170$, citando a forte demanda pela arquitetura Hopper e pelos processadores Blackwell. A firma também projeta que a receita da NVIDIA alcance cerca de 34 bilhões de dólares para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as estimativas de consenso.
Enquanto isso, a Wedbush Securities elevou seu preço-alvo para a NVIDIA para 160$, atribuindo o ajuste ao desempenho consistente e ao crescimento antecipado no setor de IA. O HSBC também aumentou seu preço-alvo para a NVIDIA para 200$, destacando o crescimento no setor de data centers.
Esses desenvolvimentos recentes seguem a atualização do preço-alvo da Susquehanna para a NVIDIA para 180$, com base nos esperados resultados fortes de ganhos e no potencial impacto dos produtos H100/H200 e Blackwell da NVIDIA. A receita da NVIDIA é ainda mais impulsionada pelos planos aumentados de despesas de capital de grandes empresas de hiperescala como Meta e Amazon.
Em um avanço tecnológico significativo, a NVIDIA, em colaboração com a SoftBank Corp, lançou a primeira rede de telecomunicações combinada de inteligência artificial e 5G do mundo, conhecida como rede de acesso de rádio de inteligência artificial (AI-RAN). Este desenvolvimento tem aplicações potenciais em vários setores, incluindo veículos autônomos e controle de robótica.
Tanto a Citi quanto a Redburn-Atlantic deram à NVIDIA uma classificação de 'compra', refletindo uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa no campo da computação acelerada. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da NVIDIA.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o potencial de crescimento da NVIDIA, como destacado no artigo, são ainda mais apoiados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 3,59 trilhões de dólares, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. O crescimento da receita da NVIDIA tem sido nada menos que extraordinário, com um aumento de 194,69% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, alinhando-se com a ênfase do artigo na forte demanda por aceleradores de IA.
As Dicas do InvestingPro reforçam a robusta saúde financeira e liderança de mercado da empresa. A NVIDIA ostenta uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte eficiência operacional e estabilidade financeira. Esta pontuação apoia a perspectiva otimista da Oppenheimer sobre o desempenho futuro da empresa.
Além disso, as impressionantes margens de lucro bruto da NVIDIA, que os dados do InvestingPro mostram em 75,98% para os últimos doze meses, sublinham a capacidade da empresa de manter a lucratividade mesmo enquanto escala as operações para atender à crescente demanda.
A discussão do artigo sobre o mix de produtos e impulsionadores de receita da NVIDIA é complementada pela Dica do InvestingPro destacando a NVIDIA como um jogador proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores. É provável que este status seja ainda mais cimentado pela antecipada aceleração da plataforma Blackwell mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a NVIDIA, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do potencial de mercado da empresa.
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