Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), uma importante fornecedora de soluções inovadoras de RF, reduzindo o preço-alvo das ações da empresa. O novo preço-alvo foi estabelecido em 80,00 USD, abaixo do alvo anterior de 98,00 USD.
Apesar dessa mudança, a firma decidiu manter uma classificação Neutra para a ação. Atualmente negociadas a 70,95 USD, as ações da Qorvo caíram mais de 38% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, com alvos de analistas variando de 70 USD a 135 USD.
O ajuste no preço-alvo da Qorvo ocorre sem qualquer alteração nas estimativas de receita e lucro por ação (EPS) para o trimestre de dezembro, que permanecem em 900 milhões USD e 1,20 USD, respectivamente. Esses números estão alinhados com as estimativas de consenso de 901 milhões USD em receita e 1,21 USD em EPS.
A previsão da firma para o Ano Fiscal 2025 (F25E) foi ligeiramente revisada de 3,67 bilhões USD em receita e 4,94 USD em EPS para 3,68 bilhões USD e 4,82 USD, correspondendo ao consenso de 3,68 bilhões USD em receita e 4,82 USD em EPS.
Olhando mais adiante, a Mizuho também atualizou suas projeções para o Ano Fiscal 2026 (F26E) e Ano Fiscal 2027 (F27E). A expectativa de receita para F26E é agora de 3,82 bilhões USD com um EPS de 5,99 USD, ligeiramente acima do consenso de 3,83 bilhões USD em receita e 6,00 USD em EPS.
Para F27E, a previsão de receita foi ligeiramente reduzida de 4,17 bilhões USD para 4,15 bilhões USD, com projeções de EPS ajustadas para baixo de 8,16 USD para 7,73 USD, um pouco abaixo do consenso de 4,16 bilhões USD em receita e 7,77 USD em EPS.
A justificativa para o preço-alvo reduzido, segundo a Mizuho, inclui o potencial impacto da Qorvo perder participação em seus negócios com a Apple. No entanto, espera-se que a venda do negócio de Carbeto de Silício (SiC) da Qorvo contribua para melhorar as margens brutas (GM) e margens operacionais (OM), juntamente com menores despesas de capital (capex).
O novo preço-alvo é baseado em 13,3 vezes o lucro por ação estimado pela firma para o Ano Fiscal 2026. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "Justa", com métricas de fluxo de caixa particularmente fortes. Assinantes podem acessar 10 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo as perspectivas financeiras e posição de mercado da Qorvo.
Em outras notícias recentes, a empresa de semicondutores Qorvo reportou resultados robustos para o segundo trimestre de 2025, com receitas atingindo 1,047 bilhão USD, um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior, e lucro por ação diluído não-GAAP (EPS) de 1,88 USD, superando as expectativas.
Apesar desse forte desempenho, a Qorvo está prevendo uma ligeira queda na receita para o ano fiscal de 2025 devido a mudanças no mercado de smartphones Android. A empresa também está ajustando suas operações e reduzindo despesas para melhorar a rentabilidade, como destacado por sua recente alienação do negócio de carbeto de silício.
Esta movimentação estratégica alinha-se com o objetivo da Qorvo de focar em áreas com maior potencial de crescimento e rentabilidade. A firma de serviços financeiros Loop Capital iniciou a cobertura da Qorvo, atribuindo uma classificação de Manter e um preço-alvo de 73,00 USD, indicando um ambiente complexo para a empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Qorvo.
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