Na quinta-feira, a TD Cowen expressou maior confiança nas ações da Skechers USA Inc. (NYSE: SKX), ajustando o preço-alvo da empresa de calçados para 88$ dos anteriores 76$, mantendo a classificação de Compra para a ação. A firma citou um sólido início do quarto trimestre e otimismo sobre a capacidade da empresa de atingir orientações financeiras futuras como fatores-chave na decisão.
Este otimismo parece bem fundamentado, já que os dados do InvestingPro mostram que a Skechers alcançou um retorno de 10,89% na última semana e mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE. De acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima do seu valor justo.
O analista da TD Cowen destacou que o forte início do quarto trimestre da Skechers reforçou a confiança na capacidade da gestão de estabelecer orientações iniciais para o ano fiscal de 2025 que se alinhem com as expectativas tanto de Wall Street quanto dos investidores.
Apesar dos potenciais riscos da China, que representa 14% das vendas do ano fiscal de 2024 e opera sob uma estrutura de joint venture, o analista acredita que esses desafios, incluindo tarifas e preocupações com a cadeia de suprimentos, são administráveis. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu índice de liquidez corrente de 1,96, indicando que os ativos líquidos excedem bem as obrigações de curto prazo.
Espera-se que a avaliação da Skechers melhore juntamente com um aumento no retorno sobre o capital investido (ROIC). A base de consumidores da empresa é descrita como saudável e disposta a investir em novas inovações. A Skechers está expandindo sua gama de produtos que apresentam a tecnologia Slip-in, estendendo-a para novas categorias de estilo de vida e vestuário atlético técnico.
As linhas Max Cushioning e Glide Step são apontadas como exemplos de franquias que integraram com sucesso vários elementos inovadores e estão ganhando força no mercado.
Prevê-se que a empresa mantenha um forte pipeline de produtos entrando no ano fiscal de 2025, com a maioria do crescimento das vendas esperado para ser impulsionado pelo volume. As estimativas do analista para as vendas do ano fiscal de 2025, juntamente com os comentários da gestão, sugerem um crescimento percentual de volume de alto dígito único para o próximo ano. Esta perspectiva reflete uma visão positiva da trajetória de crescimento e da estratégia de produtos da empresa.
Com um índice PEG de 0,9 e crescimento de receita de 10,1% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais chave sobre o potencial de crescimento da Skechers. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda do que impulsiona o desempenho da Skechers.
Em outras notícias recentes, a Skechers USA Inc. reportou vendas recordes de 2,35 bilhões$ no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O lucro por ação diluída da empresa também subiu significativamente em 35% para 1,26$.
Notavelmente, o crescimento da Skechers foi principalmente impulsionado por um aumento de 21% nas operações de atacado e um aumento de 9,6% nas vendas Diretas ao Consumidor. Apesar dos desafios regionais, particularmente na China, a Skechers viu um crescimento substancial nos mercados internacionais, que agora representam 61% da receita total.
As vendas para o ano completo de 2024 da empresa estão projetadas para ficar entre 8,925 bilhões$ e 8,975 bilhões$, com o lucro por ação diluída esperado para variar de 4,20$ a 4,25$. Apesar de um declínio de 5,7% nas vendas na China devido a desafios macroeconômicos, a Skechers encerrou o trimestre com uma forte posição de liquidez, com 1,6 bilhão$ em caixa e 2,42 bilhões$ em liquidez total.
A Williams Trading reafirmou sua classificação de Compra para a Skechers, destacando a força dos novos tênis de corrida de performance da Skechers. No entanto, a Needham iniciou a cobertura da Skechers com uma classificação de Manter, citando desafios de curto prazo como um mercado difícil na China e margens brutas moderadas. Além disso, a empresa está pronta para expandir seu alcance entrando no mercado de tênis no próximo ano.
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