Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
Na quinta-feira, o analista Devin Ryan da JMP Securities aumentou o alvo de preço das ações da Stifel Financial (NYSE:SF) para $135, acima dos $125 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado Superior para as ações da empresa. A revisão seguiu-se à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Stifel, que reportou lucro por ação (LPA) diluído não-GAAP de $2,23. Este valor superou tanto a estimativa da JMP Securities de $1,93 quanto a estimativa consensual de $1,95. De acordo com os dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, e a empresa parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
O desempenho acima das expectativas foi atribuído à robusta receita em vários segmentos, com a receita transacional superando as expectativas em 12,7%, a receita de banco de investimento também excedendo as expectativas em 12,7%, e a receita líquida de juros superando as previsões em 4,1%. O índice de compensação da Stifel ficou em 58%, alinhado com as projeções, enquanto as despesas não relacionadas à compensação foram 7% mais altas, atribuídas principalmente a custos legais irregulares. A forte execução da empresa contribuiu para um impressionante retorno de 60,6% das ações no último ano, com as ações agora negociando próximas à sua máxima de 52 semanas de $119,12. Descubra mais insights valiosos sobre a Stifel Financial e mais de 1.400 outras ações com os abrangentes relatórios de pesquisa do InvestingPro.
Uma taxa efetiva de impostos mais baixa também contribuiu para o desempenho dos lucros da Stifel, reforçado pelo forte desempenho das ações da empresa, que proporcionou benefícios relacionados à remuneração baseada em ações, adicionando $0,17 ao desempenho superior dos lucros.
Ryan observou que, apesar da variabilidade inerente em certos fluxos de receita, como as receitas de banco de investimento, e um ganho único de $20 milhões em negociações de renda fixa, os principais impulsionadores de negócios da Stifel foram considerados bastante construtivos. Esta perspectiva positiva sobre as operações fundamentais da empresa sustentou a decisão de elevar o alvo de preço das ações da Stifel.
Em outras notícias recentes, a Stifel Financial tem feito avanços significativos no setor financeiro. A empresa recentemente reportou um aumento substancial em seu lucro por ação (LPA) e receita líquida do terceiro trimestre, com o LPA saltando para $1,50 e a receita líquida atingindo $1,23 bilhões. Este robusto desempenho financeiro levou a TD Cowen a aumentar o alvo de preço das ações da Stifel Financial de $100,00 para $105,00, enquanto o JPMorgan iniciou a cobertura com uma classificação Neutra e um alvo de preço de $120,00.
A Stifel Financial também anunciou seu acordo definitivo para adquirir o banco de investimento europeu Bryan, Garnier & Co. Espera-se que esta aquisição melhore as ofertas de serviços e a posição de mercado da Stifel no setor de banco de investimento, particularmente nas indústrias de saúde e tecnologia na Europa.
Além disso, a empresa declarou dividendos para suas ações ordinárias e preferenciais, com pagamentos programados para meados de dezembro. De acordo com notas recentes de analistas, as expectativas futuras da empresa incluem ultrapassar $5 bilhões em receita e atingir $8 em LPA até 2025.
Desenvolvimentos recentes também incluem um recorde nos ativos totais de clientes sob gestão, atingindo $514 bilhões, incluindo um recorde de $197 bilhões em ativos baseados em taxas. Isso marca um aumento de 4% em relação a outubro de 2024, atribuído a mercados de ações robustos e esforços bem-sucedidos de recrutamento de consultores financeiros.
O analista Chris Allen da Citi aumentou o alvo de preço para as ações da Stifel Financial para $125, acima do alvo anterior de $115, mantendo uma classificação Neutra para as ações. Allen observou que mercados saudáveis têm sido um vento favorável para o negócio de gestão de patrimônio e destacou a força no negócio institucional, particularmente em finanças.
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