Impacto econômico direto dos gastos com IA é "mais moderado do que frequentemente citado", diz BCA
Investing.com - A Ambit Capital elevou a classificação da Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) de Venda para Compra, enquanto reduziu ligeiramente seu preço-alvo para US$ 82,00 de US$ 84,00. A elevação ocorre enquanto 13 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa citou a trajetória de crescimento em melhoria da Cognizant, observando que o desempenho da empresa agora é comparável ou melhor que seus pares de primeiro nível, após anteriormente ter desempenho inferior em setores-chave como BFSI e Saúde, que representam 60% da receita da empresa. A empresa com capitalização de mercado de US$ 33,5 bilhões manteve um sólido crescimento de receita de 6,34% nos últimos doze meses.
A Ambit Capital destacou várias melhorias operacionais na Cognizant, incluindo taxas de atrito agora comparáveis aos pares, eficiências operacionais aprimoradas através da racionalização de SG&A, aumento de offshoring, redução na perda de clientes e melhoria nas capacidades em SaaS e ER&D.
A firma considera as ações da Cognizant "baratas para jogar com a opcionalidade" a 12,7x P/L CY26E, com o preço atual de mercado implicando um CAGR de receita em USD de 3,3% entre CY24-34, observando que a ação não entregou retornos em cinco anos.
A Ambit Capital indicou que a Cognizant ainda tem margem para investir, já que o escopo de SG&A e offshoring permanece, embora prefira a Tech Mahindra (que também classifica como Compra) em vez da Cognizant.
Em outras notícias recentes, a Cognizant Technology Solutions reportou fortes lucros para o 2º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,31, acima dos US$ 1,26 projetados. A receita também excedeu as previsões, atingindo US$ 5,25 bilhões em comparação com os US$ 5,18 bilhões antecipados. Apesar desses resultados financeiros positivos, a BMO Capital ajustou seu preço-alvo para a Cognizant, reduzindo-o para US$ 84 do anterior US$ 85, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A firma destacou o desempenho sólido da Cognizant, observando fortes reservas e crescimento de Valor de Contrato Anual de alto dígito único. Além disso, a Cognizant estabeleceu uma parceria estratégica com a Autoridade de Pedágio da Carolina do Norte para desenvolver um sistema de back-office de pedágio de próxima geração. Esta iniciativa visa integrar-se com parceiros como Mastercard e Volvo Car USA, permitindo que motoristas paguem pedágios diretamente através do sistema de infoentretenimento da Volvo. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Cognizant para inovar e expandir suas capacidades tecnológicas.
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