Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, o analista Matthew Taylor, da Jefferies, aumentou o preço-alvo das ações da Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) para 165 dólares, acima dos 145 dólares anteriores, mantendo a classificação "Hold" para a ação. O ajuste ocorre após a Masimo reportar vendas preliminares do quarto trimestre de 601 milhões de dólares, marcando um crescimento de 9% em moeda constante, superando a estimativa de consenso de 591 milhões de dólares.
Este desempenho foi atribuído a vendas não relacionadas à saúde mais fortes do que o esperado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impulso impressionante com um retorno de preço de 56% nos últimos seis meses, embora esteja atualmente negociando a um índice P/L relativamente alto de 114.
A Masimo também apresentou sua orientação para o ano fiscal de 2025, excluindo contribuições de seu negócio Sound. A empresa aumentou modestamente sua previsão de crescimento de vendas de 7-10% para 8-11% em moeda constante. Além disso, espera-se que a margem operacional melhore ligeiramente de cerca de 26% para aproximadamente 26,5%, e projeta-se que o lucro por ação (EPS) fique entre 4,90 e 5,10 dólares.
Essas projeções refletem o sucesso da gestão em alcançar mais de 200 pontos base de expansão da margem operacional e a separação do negócio Sound. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,01 e opera com um nível moderado de dívida, conforme destacado na análise do InvestingPro, que inclui 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa.
Taylor comentou sobre o desempenho da empresa, reconhecendo o progresso da gestão e as melhorias financeiras resultantes. Apesar dos desenvolvimentos positivos e das projeções financeiras elevadas, a posição do analista permanece inalterada devido a considerações de avaliação.
O novo preço-alvo e a classificação mantida levam em conta as perspectivas financeiras da empresa e as medidas estratégicas que a gestão da Masimo tomou para otimizar suas operações e focar em seu negócio principal. Os comentários do analista indicam um reconhecimento das conquistas da Masimo, ao mesmo tempo em que consideram a avaliação atual das ações na decisão de manter a classificação "Hold".
Em outras notícias recentes, a Masimo Corp. reportou resultados financeiros preliminares promissores para o quarto trimestre de 2024. A receita esperada da empresa de aproximadamente 601 milhões de dólares supera as estimativas de consenso de 592 milhões de dólares, marcando um crescimento ano a ano de cerca de 9%. A Needham, uma empresa de investimentos, manteve a classificação "Hold" para a empresa após esses anúncios.
No mesmo período, projeta-se que a receita de saúde da Masimo seja de cerca de 368 milhões de dólares, mostrando um aumento de 8%, enquanto a receita não relacionada à saúde deve atingir 232 milhões de dólares, marcando um crescimento de 11%. Para todo o ano de 2024, a empresa prevê uma receita total de aproximadamente 2,094 bilhões de dólares, indicando um crescimento de 2% em relação ao ano anterior.
A empresa também forneceu orientação para seu lucro por ação (EPS) não-GAAP para 2024, esperando que exceda 4,10 dólares. Olhando para 2025, a Masimo prevê que a receita de saúde fique entre 1,50 bilhão e 1,53 bilhão de dólares, um aumento de 8-11%, superando o consenso de 1,442 bilhão de dólares.
Adicionalmente, a Raymond James manteve sua classificação "Outperform" para as ações da Masimo e aumentou o preço-alvo, destacando as oportunidades de expansão de margem da empresa. Os analistas da Piper Sandler também expressaram confiança na capacidade da Masimo de superar as projeções do Q4 e as estimativas de consenso para 2025.
Por fim, a Masimo anunciou uma mudança estratégica em direção ao seu negócio principal de saúde, resultando na demissão de Tao Levy, o Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Negócios da empresa, e na nomeação de Michelle Brennan como Diretora Executiva interina por um período de seis meses.
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