O analista destacou que a avaliação da Diamondback Energy é sustentada por uma taxa de mudança positiva na produtividade dos poços e uma duração de inventário central que contribui para uma proporção de reciclagem mais baixa em relação aos seus pares.
Além disso, a firma prevê que a Diamondback continuará se beneficiando de catalisadores de desalavancagem, incluindo uma esperada transferência de minerais e royalties para a Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) no ano fiscal de 2025. O preço-alvo de 252,00$ é justificado pela projeção da relação entre o valor da empresa e o EBITDA da Diamondback Energy para 2025, que em 5,7x está acima da média do grupo de pares de 4,3x.
Atualmente negociando a um múltiplo P/L de 9,97x e demonstrando fortes retornos na última década, dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém métricas de lucratividade saudáveis e tem pago dividendos consistentemente por sete anos consecutivos. A análise da Piper Sandler sugere que a eficiência operacional e a estratégia financeira da Diamondback a posicionam favoravelmente para um crescimento contínuo e resiliência diante dos desafios mais amplos do mercado.
As ações da Diamondback Energy tiveram um aumento de +14% desde o início do ano, em comparação com os +5% do S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (XOP), embora estejam atualmente sendo negociadas abaixo do seu pico de julho, que viu um ganho de +35%. A Piper Sandler sugere que a recente queda no preço das ações apresenta uma oportunidade de compra, acreditando que a Diamondback merece uma avaliação premium.
O analista destacou que a avaliação da Diamondback Energy é sustentada por uma taxa de mudança positiva na produtividade dos poços e uma duração de inventário central que contribui para uma proporção de reciclagem mais baixa em relação aos seus pares. Além disso, a firma prevê que a Diamondback continuará se beneficiando de catalisadores de desalavancagem, incluindo uma esperada transferência de minerais e royalties para a Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) no ano fiscal de 2025.
O preço-alvo de 252,00$ é justificado pela projeção da relação entre o valor da empresa e o EBITDA da Diamondback Energy para 2025, que em 5,7x está acima da média do grupo de pares de 4,3x. A análise da Piper Sandler sugere que a eficiência operacional e a estratégia financeira da Diamondback a posicionam favoravelmente para um crescimento contínuo e resiliência diante dos desafios mais amplos do mercado.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos.
A Goldman Sachs retomou a cobertura da empresa, emitindo uma classificação de Compra, citando a alocação estratégica de capital da empresa e a recente fusão com a Endeavor Energy como fatores-chave. Espera-se que a fusão melhore o inventário da Diamondback e proporcione oportunidades para melhorias adicionais na eficiência de capital.
A TD Cowen também manteve uma classificação de Compra para a Diamondback Energy, com um preço-alvo de 255$, destacando os ganhos contínuos de eficiência, a vida durável do inventário e um plano estratégico para reduzir a dívida de médio prazo como as principais razões.
A Diamondback Energy anunciou várias movimentações estratégicas para melhorar a eficiência de custos e o valor para os acionistas. Isso inclui reduzir seu preço de equilíbrio corporativo para 37$ por barril e reduzir seu programa de perfuração para 18 plataformas até 2025. A empresa também está explorando receitas adicionais através de gás natural e área de superfície.
Na última teleconferência de resultados, os executivos da Diamondback Energy delinearam um foco na manutenção da flexibilidade e maximização do fluxo de caixa livre, com uma despesa de capital projetada para 2025 de 4,1 a 4,4 bilhões de dólares. As eficiências operacionais e as entregas de sinergias estão supostamente à frente do cronograma de 2025.
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