Analistas da Keefe elevam classificação das ações da F.N.B. para Outperform

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Keefe, Bruyette & Woods elevaram a classificação das ações da F.N.B. Corporation (NYSE:FNB) de Market Perform para Outperform, mantendo um preço-alvo de US$ 16,50. As ações da instituição financeira sofreram uma queda de 15% no acumulado do ano, o que está alinhado com a queda de 14% do índice KRX. O desempenho da F.N.B. Corporation no segundo semestre de 2024 também ficou atrás do KRX, com uma diferença de 1.400 pontos-base, já que a F.N.B. alcançou um ganho de 8% em comparação com os 22% do KRX.

A elevação ocorre apesar do desempenho inferior das ações em relação ao mercado. Os analistas observaram que as ações da F.N.B. Corporation estão atualmente sendo negociadas a 1,16 vezes o valor contábil tangível (TBV) e 7,4 vezes a estimativa de lucros para 2026. Essa avaliação representa um desconto de 10% no preço-valor contábil tangível (P/TBV) e um desconto de 18% no preço-lucro (P/E) em comparação com o KRX. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 15 a US$ 19.

Analistas da Keefe, Bruyette & Woods destacaram o robusto retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum (ROTCE) da F.N.B. Corporation, projetado em 14% nas estimativas para 2026, superando o KRX em 50 pontos-base. A perspectiva positiva é ainda reforçada pelo potencial de crescimento da empresa por meio de ganhos de participação de mercado, um nível recorde de capital e uma carteira de empréstimos diversificada que deve proporcionar resiliência diante de possíveis incertezas do mercado.

A Keefe, Bruyette & Woods ressaltou o risco limitado de queda para as ações da F.N.B. Corporation, já que o atual preço-valor contábil tangível está próximo dos níveis mínimos observados durante a crise de 2023. Essa avaliação sugere que o equilíbrio risco/recompensa para os investidores agora está favoravelmente inclinado, levando à decisão da empresa de elevar a classificação da ação para Outperform. O preço-alvo permanece inalterado em US$ 16,50, indicando confiança na proposta de valor da ação.

Em outras notícias recentes, a F.N.B. Corporation relatou lucros acima do esperado para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação de US$ 0,32, superando os US$ 0,30 previstos. A empresa também excedeu as expectativas de receita, relatando US$ 411,61 milhões contra os US$ 410,22 milhões previstos. Além disso, a DA Davidson manteve sua classificação de Compra para a F.N.B. Corporation com um preço-alvo de US$ 19,00, citando crescimento robusto em empréstimos e depósitos, junto com um leve aumento na receita líquida de juros. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para a F.N.B. Corporation, reduzindo-o de US$ 19,00 para US$ 15,00, mas manteve a classificação Outperform devido aos sólidos resultados do primeiro trimestre, incluindo uma diminuição nas despesas operacionais e um aumento na receita líquida de juros.

A saúde financeira da F.N.B. Corporation foi ainda evidenciada por métricas de crédito estáveis, robusto crescimento de empréstimos e a retomada da recompra de ações. A posição de capital da empresa se fortaleceu, com o patrimônio líquido tangível aumentando e o valor contábil tangível por ação crescendo 12,4% ano a ano. Apesar das incertezas macroeconômicas, a F.N.B. Corporation mantém-se confiante em atingir o limite superior de sua faixa de receita de taxas e prevê crescimento de médio dígito em empréstimos e depósitos para o ano inteiro. As iniciativas estratégicas incluem a expansão do banco digital e a aquisição da Raptor Partners, que devem aprimorar as capacidades da empresa. Analistas tanto da Raymond James quanto da DA Davidson observaram a sólida rentabilidade da empresa e o valor atrativo das ações em relação aos pares.

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