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Na sexta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 32,00 para as ações da OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ: KIDS), representando aproximadamente 49% de potencial de alta em relação ao preço atual de US$ 21,43. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 26 a US$ 50, com uma forte recomendação consensual de 1,71 (Compra). Esta decisão segue uma visita à sede da Specialty Bracing (OPSB) da empresa em Boston no início desta semana. Durante a visita, os analistas exploraram o potencial comercial e a estratégia do negócio.
A visita dos analistas incluiu reuniões com especialistas da OPSB e observações de pacientes pediátricos sendo ajustados com órteses. Eles expressaram estar impressionados com a liderança da OPSB, suas operações e as potenciais sinergias entre o negócio de órteses da OPSB e os produtos cirúrgicos da OrthoPediatrics. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 31,3% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 72,8%. As complementaridades entre os negócios de órteses e cirúrgicos foram destacadas como um fator-chave para impulsionar oportunidades de crescimento para a empresa.
Os analistas da Stifel destacaram o potencial da OrthoPediatrics e OPSB para replicar o modelo de Boston em centros pediátricos por todos os Estados Unidos. Embora as reuniões tenham confirmado a significativa oportunidade de expansão clínica, os analistas afirmaram que seus números permanecem inalterados até que haja mais clareza sobre o ritmo de expansão.
O relatório enfatizou a força do alcance existente da OrthoPediatrics em hospitais pediátricos dos EUA e o potencial de expansão clínica da OPSB. O modelo clínico comprovado da OPSB e o pipeline de inovação também foram observados como fatores que posicionam a empresa para um crescimento acima da média no futuro.
Em outras notícias recentes, a OrthoPediatrics Corp. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre, revelando um aumento de receita que superou as estimativas de consenso, embora seu EBITDA ajustado não tenha atendido às expectativas. Apesar disso, a empresa revisou sua previsão de receita para cima para 2025, mantendo sua orientação de EBITDA ajustado. Em um movimento estratégico, a OrthoPediatrics alterou os termos de seu acordo de aquisição com a Medtech Concepts, LLC, optando por pagar com ações não registradas de seu capital ordinário em vez de dinheiro, conforme detalhado em um recente arquivamento na SEC. A alteração envolve a distribuição de ações ao longo de três anos, refletindo potenciais estratégias de gestão de fluxo de caixa ou estruturação de capital.
Empresas de análise mantiveram uma perspectiva positiva sobre a OrthoPediatrics. A Needham reafirmou uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 42, citando novos lançamentos de produtos e expansão de mercado como potenciais impulsionadores de crescimento. A Stifel também reiterou uma recomendação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 32, após insights obtidos na reunião da Sociedade de Ortopedia Pediátrica da América do Norte (POSNA). Enquanto isso, a BTIG manteve uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 38, esperando que a empresa alcance geração de fluxo de caixa livre até o quarto trimestre de 2025.
Adicionalmente, os acionistas da OrthoPediatrics aprovaram vários assuntos-chave na Reunião Anual de 2025, incluindo a eleição de diretores e a nomeação da Deloitte & Touche LLP como empresa independente registrada de contabilidade pública. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos contínuos da empresa e seu engajamento com stakeholders no mercado ortopédico pediátrico.
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