Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
Na sexta-feira, a Zuanic and Associates iniciou a cobertura da Chicago Atlantic BDC (NASDAQ:LIEN) com uma classificação acima da média, destacando a forte posição da empresa no crescente setor de cannabis dos EUA. Atualmente negociada a US$ 10,17, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 9,71, a ação demonstrou resiliência com um beta de 0,25. O analista da firma enfatizou o potencial da LIEN para capitalizar o desequilíbrio entre oferta e demanda de capital no setor e sua capacidade de gerar rendimentos entre médios e altos teens. Dados do InvestingPro revelam que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 152% nos últimos doze meses.
A Chicago Atlantic BDC, resultante da fusão da Silver Spike Investment Corp com uma carteira de empréstimos de aproximadamente US$ 220 milhões do lado privado da Chicago Atlantic, destaca-se no mercado com todos os empréstimos atualmente em regime de apropriação e sendo de primeira garantia. O analista apontou que a LIEN está sendo negociada com um desconto injustificado de 20% em relação ao valor contábil, com dados do InvestingPro confirmando um rendimento de dividendos substancial de 13,37% e um atrativo índice P/L de 9,03. Dicas adicionais do InvestingPro destacam a forte posição financeira da empresa e oportunidades de mercado.
A vantagem estratégica da LIEN vem de sua capacidade de emprestar contra fluxos de caixa dos mutuários e uma variedade diversificada de outros tipos de garantias, o que permite acessar um mercado total endereçável maior em comparação com outras empresas financeiras de maconha que são limitadas pela disponibilidade de imóveis dos mutuários. O analista observou que a administração da LIEN divulgou um pipeline de negócios de aproximadamente US$ 600 milhões, que será alocado em toda a plataforma da Chicago Atlantic. A força financeira da empresa é evidente em seu saudável índice de liquidez corrente de 1,97, indicando forte gestão de liquidez.
A saúde financeira da empresa é ainda reforçada por uma linha de crédito garantida sênior de US$ 100 milhões recentemente fechada e um saldo de caixa de US$ 15 milhões no primeiro trimestre de 2025. Espera-se que esses recursos impulsionem a trajetória de crescimento da LIEN. Com a Chicago Atlantic detendo 17% de todos os empréstimos para maconha, a fusão está configurada para melhorar o pipeline da LIEN e a rede de oportunidades de negócios.
A Zuanic and Associates prevê retornos aos acionistas de aproximadamente 30% até o final de 2025, combinando um retorno ao par com o rendimento de dividendos, à medida que a LIEN continua a navegar e expandir no espaço de empréstimos para cannabis. Para uma análise abrangente do potencial de crescimento da LIEN e métricas financeiras detalhadas, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Chicago Atlantic BDC Inc reportou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025. A empresa anunciou uma receita líquida de investimentos de US$ 7,6 milhões, traduzindo-se em US$ 0,34 por ação. No entanto, a receita bruta de investimentos mostrou um leve declínio, caindo de US$ 12,7 milhões no trimestre anterior para US$ 11,9 milhões. Durante este período, a Chicago Atlantic BDC fechou uma nova linha de crédito de US$ 100 milhões, melhorando sua posição de liquidez. A empresa continua focada em empréstimos para cannabis e para o mercado intermediário inferior mal atendido, com um rendimento médio ponderado em investimentos de dívida de 16,6%. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a ação viu uma pequena queda após a divulgação dos resultados. Analistas da Ladenburg Thalmann observaram que o rendimento médio ponderado da empresa em investimentos de dívida é significativamente maior que a média do BDC. A administração da Chicago Atlantic BDC destacou seu foco estratégico na alocação disciplinada de capital e na manutenção de um dividendo trimestral de US$ 0,34.
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