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Na quarta-feira, a Needham manteve a recomendação de Compra para a Ambarella (NASDAQ:AMBA) e aumentou seu preço-alvo para 100,00 USD, acima dos 90,00 USD anteriores.
A empresa de semicondutores, especializada em produtos de compressão de vídeo de alta definição e baixo consumo de energia e processamento de imagens, reportou resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 que superaram as expectativas médias e forneceu orientações para o quarto trimestre significativamente acima das previsões do mercado.
"O forte aumento de produtos e o impulso nas vitórias de design estão proporcionando maior visibilidade para o ano fiscal de 2026", afirmaram os analistas da Needham.
A administração expressou confiança no crescimento para o próximo ano fiscal, atribuindo-o aos avanços nos setores de Internet das Coisas (IoT) e Automotivo. Os analistas estão projetando um aumento de 15% ano a ano para o ano fiscal de 2026.
No curto prazo, espera-se que esses avanços nos produtos resultem em um aumento de receita sazonal melhor que o típico no quarto trimestre. A administração da Ambarella está otimista sobre o desempenho e a trajetória da empresa, apesar de uma notável diminuição no funil de receita automotiva. O funil caiu 8% ano a ano para 2,2 bilhões USD, de 2,4 bilhões USD. Esse declínio foi principalmente devido a previsões de unidades mais baixas e atrasos ou cancelamentos de projetos, especialmente aqueles relacionados a programas de direção autônoma de Nível 2+.
O ajuste do preço-alvo para 100 USD é baseado em um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF).
Em outras notícias recentes, Rosenblatt Securities, Susquehanna e Stifel também ajustaram suas perspectivas para a Ambarella. A Rosenblatt Securities elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para 100,00 USD, acima do alvo anterior de 85,00 USD, mantendo a recomendação de Compra. A Susquehanna aumentou o preço-alvo para 85 USD de 70 USD, mantendo uma classificação Positiva. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Ambarella de 80,00 USD para 95,00 USD, também mantendo uma recomendação de Compra.
Esses ajustes seguem o recente desempenho financeiro da Ambarella e o crescimento antecipado nos setores Automotivo e de IoT. A Ambarella forneceu uma orientação de receita média de 78,0 milhões USD para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, com uma previsão de crescimento de receita de 22-24% para o ano fiscal de 2025, esperando que o crescimento continue no ano fiscal de 2026.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Ambarella e a perspectiva otimista da Needham são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um impulso significativo, com um retorno total de preço de 29,59% nos últimos três meses e um forte retorno de 36,49% nos últimos seis meses. Isso se alinha com o aumento do preço-alvo da Needham e sua postura otimista em relação às ações.
As Dicas do InvestingPro destacam que 13 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo uma confiança crescente no desempenho futuro da Ambarella. Isso corrobora a visão positiva da Needham sobre o aumento de produtos da empresa e o impulso nas vitórias de design. Além disso, a Ambarella possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma posição financeira sólida que pode apoiar suas iniciativas de crescimento nos setores de IoT e Automotivo.
No entanto, os investidores devem observar que a Ambarella está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 98,36% da máxima de 52 semanas. O RSI das ações sugere que elas podem estar em território de sobrecompra, o que pode justificar cautela para investidores de curto prazo.
Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Ambarella, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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