Argus reduz preço-alvo da Western Digital para US$ 65, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na terça-feira, a Argus Research ajustou seu preço-alvo para as ações da Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), reduzindo-o para US$ 65 dos anteriores US$ 88, enquanto ainda mantém uma recomendação de compra para o papel. O analista da empresa citou problemas contínuos na cadeia de suprimentos como um desafio para a companhia. De acordo com dados do InvestingPro, a Western Digital, com uma capitalização de mercado de US$ 15,57 bilhões, mantém uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira, e 15 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima. O consenso mais amplo dos analistas permanece otimista, com preços-alvo variando de US$ 38 a US$ 100. Apesar desses obstáculos, a Western Digital tem se concentrado em melhorar a eficiência de produção e se ajustar a prazos de entrega mais longos, o que deve auxiliar na gestão de custos e na melhoria das margens. Os esforços da empresa parecem promissores, com uma margem de lucro bruto atual de 28,56% e negociação a um atrativo índice P/L de 14,37x. O InvestingPro identificou 8 fatores adicionais de investimento para a Western Digital - desbloqueie esses insights e acesse análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.

Em contraste, o analista manteve uma recomendação de compra para a General Dynamics Corp. (NYSE:GD), elogiando sua posição como líder no setor Aeroespacial e de Defesa, uma parte vital da economia dos EUA. A empresa enfrentou dificuldades na cadeia de suprimentos desde a pandemia, levando a atrasos de componentes dos fornecedores e subsequentes problemas de produtividade que afetaram suas margens. No entanto, espera-se que as estratégias da administração para mitigar esses desafios tenham um impacto positivo nos custos e margens.

A General Dynamics observou um aumento recente em pedidos e uma demanda sustentada por suas aeronaves comerciais, apoiada por uma forte carteira de pedidos impulsionada por tensões geopolíticas globais. A certificação do G800 pela FAA deve aumentar a demanda e as margens na segunda metade de 2025. Além disso, à medida que os problemas da cadeia de suprimentos diminuem, a administração prevê que a expansão da margem possa atingir entre 600 e 700 pontos base. Isso deve contribuir para melhorias significativas em 2025, com o crescimento dos lucros superando a receita.

Sobre o tema das tarifas, a administração da General Dynamics reconheceu os riscos potenciais no segmento aeroespacial devido ao seu substancial volume de exportação. Embora os impactos financeiros permaneçam incertos, a empresa demonstrou sua confiança através de um aumento de 6% nos dividendos e a recompra de US$ 0,6 bilhão em ações neste trimestre.

Negociando a aproximadamente 18 vezes a estimativa de LPA da Argus para 2025, as ações da General Dynamics são consideradas atraentemente precificadas quando comparadas à faixa média de P/L de cinco anos de 14-19 e contra seus pares tanto em índices P/L quanto em preço/vendas. A firma de pesquisa elevou seu preço-alvo para a General Dynamics para US$ 295 dos anteriores US$ 280, refletindo expectativas de demanda aumentada e melhorias na cadeia de suprimentos. Para insights mais profundos sobre as avaliações de ambas as empresas e análise financeira abrangente, explore os Relatórios de Pesquisa Pro disponíveis no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA com análise especializada e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corporation relatou resultados financeiros impressionantes para seu terceiro trimestre fiscal, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa anunciou lucro por ação (LPA) de US$ 1,36, bem acima dos US$ 0,79 previstos, e receita de US$ 2,3 bilhões, marcando um aumento de 31% em relação ao ano anterior. A Western Digital também forneceu orientações para o próximo trimestre, projetando receitas de US$ 2,45 bilhões e um LPA de US$ 1,45, ambos os números excedendo as estimativas de empresas como a BofA Securities. Enquanto isso, o foco estratégico da Western Digital no setor de IA e data centers levou a upgrades de analistas e aumento de preços-alvo. A Rosenblatt Securities elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 53, mantendo uma recomendação de compra, enquanto a BofA Securities aumentou seu alvo para US$ 62. A JPMorgan elevou a classificação da ação de Neutro para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 57, após a separação do negócio de flash NAND da empresa. A administração da Western Digital expressou confiança em suas perspectivas de negócios ao iniciar um modesto dividendo, reforçando uma perspectiva positiva em meio a incertezas globais.

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