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Na terça-feira, analistas da Baird reduziram o preço-alvo da Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) para $4,00, uma queda em relação aos $5,00 anteriores, mantendo a classificação Outperform para as ações da empresa. Atualmente negociada a $2,29, a ação sofreu uma queda significativa de mais de 60% no último ano. A revisão segue o anúncio da Navitas de que sua carteira de clientes expandiu significativamente no final do ano passado. A análise do InvestingPro mostra que a ação está atualmente com valor justo, com 13 insights importantes de investimento disponíveis para assinantes.
A Navitas Semiconductor registrou um aumento considerável em sua carteira de clientes, que cresceu 92% ano a ano, atingindo $2,40 bilhões em dezembro de 2024, acima dos $1,25 bilhões anteriores. Esse crescimento é atribuído à conquista de mais de $450 milhões em novos projetos ao longo de 2024, indicando uma taxa de sucesso superior a 50%. Espera-se que esses novos projetos entrem no mercado nos próximos anos. A empresa mantém uma posição financeira sólida com índice de liquidez corrente de 5,69, mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço.
O setor de data center é apontado como o mercado final de maior crescimento para a Navitas. Esse crescimento é visto como um indicador positivo para o desempenho futuro da empresa. Os analistas destacaram a expectativa da Navitas de atingir EBITDA positivo até 2026, já que o EBITDA atual está em -$105,49 milhões. Essa projeção baseia-se na combinação de retorno ao crescimento e implementação de medidas adicionais de redução de custos.
Apesar da redução no preço-alvo, a classificação Outperform sugere que os analistas da Baird mantêm confiança no potencial de desempenho da Navitas. A forte taxa de sucesso em novos projetos e a expectativa de introdução de seus produtos no mercado em um futuro próximo são fatores-chave que contribuem para essa perspectiva positiva. As métricas financeiras revelam uma margem bruta de 34,02%, embora a empresa não esteja atualmente lucrativa nos últimos doze meses.
O foco estratégico da Navitas Semiconductor no mercado de data center e seus esforços para otimizar operações e reduzir custos são vistos como passos em direção ao alcance de suas metas financeiras. O objetivo da empresa de atingir EBITDA positivo até 2026 reflete seu compromisso em alcançar lucratividade e entregar valor aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a Navitas Semiconductor reportou seus resultados do Q4 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de -$0,06, alinhado com as expectativas do mercado. No entanto, a empresa ficou abaixo da previsão de receita, reportando $18 milhões contra os $23,99 milhões esperados. Apesar dessa queda, a Navitas alcançou um crescimento de receita anual de 5%, totalizando $83,3 milhões em 2024. Em resposta aos desafios contínuos, analistas da Jefferies ajustaram sua perspectiva para a Navitas, reduzindo o preço-alvo de $3,00 para $2,50, mantendo a posição Hold. Os analistas observaram que a demanda do mercado enfraqueceu, mas esperam que o primeiro trimestre represente um ponto mínimo cíclico para a empresa. Adicionalmente, a Navitas alterou seus estatutos, reduzindo o prazo para nomeações de diretores por acionistas de 90 para 60 dias antes da assembleia anual. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da empresa para simplificar a governança e abordar as condições do mercado.
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