Ibovespa avança com BB entre destaques positivos e aval de NY
Na segunda-feira, o Barclays aumentou o preço-alvo das ações da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) de 275,00$ para 515,00$, mantendo a classificação Overweight para o título. Este ajuste segue-se ao recente anúncio da MicroStrategy sobre suas aquisições de Bitcoin.
A MicroStrategy, conhecida por seus investimentos substanciais em Bitcoin, divulgou em 18.11.2024 que havia comprado aproximadamente 51.780 Bitcoins por cerca de 4,6 bilhões$ entre 11.11.2024 e 17.11.2024. O custo médio dessas compras de Bitcoin foi de aproximadamente 88.627$ cada. Esta última aquisição eleva as participações totais de Bitcoin da empresa para cerca de 331.200.
A revisão do preço-alvo baseia-se numa análise de soma das partes (SOTP). A metodologia do Barclays combina o negócio de software da MicroStrategy, avaliado em quatro vezes o valor da empresa em relação às vendas (EV/Sales) para a receita prevista do ano fiscal de 2026 de 492 milhões$, com o valor das participações em Bitcoin da empresa.
As participações em Bitcoin são avaliadas em aproximadamente 108 bilhões$, com base numa estimativa de preço futuro do Bitcoin de cerca de 116.000$ para o ano fiscal de 2026 e inclui um prêmio de 40%.
O modelo atualizado do Barclays reflete o aumento significativo das participações em Bitcoin da MicroStrategy. Os comentários do analista indicam uma perspectiva continuamente positiva sobre a empresa devido às suas divulgações atualizadas de BTC e ao consequente aumento previsto nas participações de Bitcoin para a MicroStrategy.
O preço-alvo elevado de 515$ reflete a confiança da firma no valor tanto do negócio principal de software da MicroStrategy quanto de sua estratégia agressiva de investimento em Bitcoin. A classificação Overweight sugere que o Barclays espera que as ações da empresa superem o retorno médio das ações cobertas pelo analista.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) tem visto uma série de atividades financeiras que chamaram a atenção dos investidores. A Benchmark elevou seu preço-alvo para as ações da MicroStrategy para 650$, mantendo a classificação de Compra. A estratégia da MicroStrategy de alavancar oportunidades do mercado de capitais para expandir suas participações em Bitcoin é citada como um fator-chave na criação de valor da empresa.
A empresa aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2029 para 3 bilhões$, o que resultou em receitas líquidas de aproximadamente 2,97 bilhões$. Além disso, a MicroStrategy vendeu mais de 5,5 milhões de ações, gerando quase 2,46 bilhões$ em receitas líquidas. Este capital foi utilizado para adquirir cerca de 55.500 bitcoins, elevando as participações totais da empresa para aproximadamente 386.700 bitcoins.
As firmas de análise Canaccord Genuity, BTIG e Benchmark mantiveram a classificação de Compra para as ações da empresa, refletindo a execução bem-sucedida da estratégia orientada para Bitcoin da MicroStrategy.
Apesar de uma mudança para serviços em nuvem impactar as receitas de software, os serviços de assinatura da MicroStrategy cresceram, representando agora 24% da receita total. Estes desenvolvimentos recentes destacam as manobras estratégicas contínuas da empresa no âmbito das criptomoedas e seu compromisso com o Bitcoin como ativo de reserva do tesouro.
Insights do InvestingPro
A estratégia agressiva de investimento em Bitcoin da MicroStrategy, como destacado no artigo, reflete-se em seu desempenho recente no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a MSTR mostrou um notável retorno total de preço de 710,93% no último ano, com um significativo retorno de 80,03% apenas no último mês. Isso está alinhado com as recentes aquisições em larga escala de Bitcoin mencionadas no artigo.
As Dicas do InvestingPro indicam que os movimentos do preço das ações da MSTR são bastante voláteis, o que não é surpreendente dada sua forte exposição ao mercado de criptomoedas. A dica observando que a MSTR está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita elevado corrobora a abordagem de avaliação do Barclays, que considera tanto o negócio de software quanto as participações em Bitcoin.
Vale notar que, embora o mercado tenha respondido positivamente à estratégia de Bitcoin da MicroStrategy, a empresa enfrenta alguns desafios financeiros. Uma Dica do InvestingPro revela que se espera que o lucro líquido caia este ano, e os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. Esta informação fornece uma visão mais abrangente da posição financeira da MicroStrategy além de suas participações em Bitcoin.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a MicroStrategy, proporcionando uma compreensão mais nuançada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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