Barclays inicia cobertura da Blue Owl Capital com preço-alvo de $29

Na segunda-feira, o Barclays iniciou a cobertura da Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), atribuindo à empresa de gestão de investimentos uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de $29,00 por ação. Atualmente negociada a $22,13, a ação demonstrou forte momento com ganho de 29% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro. A nova classificação reflete a perspectiva positiva do Barclays sobre as perspectivas da empresa no setor financeiro. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.

A Blue Owl Capital é reconhecida por sua forte posição em várias áreas de mercado total endereçável (TAM), como crédito privado e gestão de patrimônio privado. A empresa demonstrou crescimento impressionante com aumento de receita de 32,6% nos últimos doze meses para $2,3 bilhões. O Barclays destacou a liderança da empresa no setor, particularmente em classes de ativos como participações GP e triple net lease. As recentes fusões e aquisições da empresa são vistas como pavimentando o caminho para futuras oportunidades de crescimento em setores como soluções de seguros, infraestrutura digital e crédito alternativo.

O Barclays também apontou a resiliência do modelo de negócios da Blue Owl Capital. Acredita-se que a dependência da empresa em capital permanente ofereça proteção contra possíveis quedas, garantindo estabilidade no desempenho financeiro mesmo se a recuperação esperada nas atividades de transação enfrentar atrasos.

A avaliação das ações da empresa de investimentos apresenta um caso interessante, segundo o Barclays. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 110,1x e mantém um rendimento de dividendos saudável de 3,25%, tendo aumentado seu dividendo por quatro anos consecutivos. Embora as ações estejam atualmente sendo negociadas a um preço que parece apenas modestamente barato ou em linha com o mercado em uma base de lucros distribuíveis (DE) por ação, o Barclays considera a avaliação muito mais atraente quando considera as ações em uma base múltipla de lucros relacionados a taxas (FRE). Os lucros relacionados a taxas compõem a maioria dos ganhos da Blue Owl Capital, o que sustenta a classificação favorável.

A classificação Overweight implica que o Barclays espera que o desempenho das ações da Blue Owl Capital supere o retorno médio das ações que o analista cobre nos próximos doze meses. O preço-alvo de $29,00 sugere um potencial de alta em relação ao preço atual de negociação da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Blue Owl Capital, incluindo 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro para acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.

Em outras notícias recentes, a Blue Owl Capital teve desenvolvimentos significativos que estão atraindo a atenção dos investidores. A empresa reportou resultados do quarto trimestre, revelando Lucros Distribuíveis por ação de $0,21, ligeiramente abaixo da expectativa de consenso da Bloomberg de $0,22. Apesar disso, a Blue Owl alcançou um trimestre recorde em captação de capital, com $9,5 bilhões em compromissos de capital e $4,3 bilhões no segmento de crédito. Analistas da TD Cowen aumentaram seu preço-alvo para a Blue Owl de $28,00 para $30,00, mantendo a classificação de Compra e destacando os fortes desempenhos em Infraestrutura Digital e Gestão de Patrimônio Global como fatores-chave.

A JMP Securities também aumentou seu preço-alvo para a Blue Owl para $32,00, reiterando a classificação Market Outperform e enfatizando o potencial da empresa para crescimento substancial. A firma destacou os fluxos de receita previsíveis da Blue Owl, com cerca de 90% derivados de capital permanente. Enquanto isso, o JPMorgan manteve a classificação Neutral com preço-alvo de $23,00, reconhecendo as robustas atividades de captação da empresa e o potencial para crescimento significativo em 2025.

Adicionalmente, a Blue Owl firmou um acordo de fluxo futuro com a Pagaya Technologies, que permitirá à Pagaya vender até $2,4 bilhões em empréstimos ao consumidor através dos Fundos Geridos pela Blue Owl. Essa parceria ressalta os esforços estratégicos da Blue Owl para expandir seu alcance de mercado e capitalizar oportunidades de crescimento. A empresa continua focada na integração de aquisições recentes e no escalonamento de suas operações, fortalecendo a confiança em suas perspectivas financeiras.

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