Na quarta-feira, o Barclays iniciou a cobertura da Generac Holdings (NYSE:GNRC), líder em produtos de geração de energia de backup, com uma classificação Equalweight e um preço-alvo de 189 USD. Atualmente negociada a 186,86 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com uma capitalização de mercado de 11,12 bilhões USD. O novo preço-alvo reflete a posição atual da empresa no mercado e as perspectivas de crescimento à luz dos recentes desenvolvimentos do setor.
O negócio da Generac tem sido reconhecido por sua baixa penetração de mercado, mas alta participação, o que a torna um player notável na indústria de energia de backup. A empresa demonstrou forte impulso com um retorno de 44,58% no acumulado do ano. O analista do Barclays destacou que a ação parece estar justamente avaliada no momento, após um aumento significativo em seu preço.
Este aumento foi atribuído a uma temporada ativa de tempestades na segunda metade de 2024, que aumentou a demanda pelos produtos da Generac. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Generac.
As perspectivas da empresa são reforçadas por um ambiente macroeconômico que inclui uma rede elétrica envelhecida, aumento de eventos climáticos extremos e a crescente necessidade de soluções confiáveis de energia de backup. Esses fatores são particularmente relevantes dado o aumento dos arranjos de trabalho híbrido, a tendência de envelhecimento no local e o aumento da demanda geral de energia devido à maior eletrificação.
A participação de mercado da Generac no segmento de standby residencial mostrou um crescimento notável, com um aumento de 120 pontos base de 2020 a 2023, elevando sua penetração de 5,0% para 6,2%. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,03 e crescimento de receita projetado de 7% para o ano fiscal de 2024, a empresa mantém fundamentos financeiros sólidos.
Esta taxa de crescimento é significativamente mais rápida em comparação com o período anterior de 2005 a 2010, onde a participação de mercado cresceu apenas 100 pontos base. Para análises detalhadas e métricas financeiras abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da Generac no InvestingPro.
A empresa se beneficiou de uma série de grandes interrupções de energia, com 13 interrupções significativas desde 2010. Notavelmente, sete dessas interrupções ocorreram desde a segunda metade de 2020, incluindo três grandes eventos apenas em 2024, ressaltando a crescente importância das ofertas da Generac no mercado atual.
Em outras notícias recentes, a Generac Holdings relatou um aumento significativo nas vendas do terceiro trimestre de 2024, com vendas líquidas atingindo 1,17 bilhões USD, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na atividade de interrupções de energia após os furacões Helen e Milton, resultando em um aumento de 28% nas vendas de produtos residenciais. Apesar de uma queda nas vendas globais de produtos comerciais e industriais, a Generac revisou suas perspectivas para 2024 para cima, esperando um crescimento substancial nas vendas residenciais e melhoria nas margens brutas e EBITDA ajustadas.
A TD Cowen afirmou sua posição positiva sobre a Generac, elevando o preço-alvo da empresa de 172,00 USD para 183,00 USD, mantendo a classificação de Compra. Isso segue o robusto trimestre financeiro da Generac, impulsionado pelo aumento da demanda atribuído a condições climáticas adversas. A empresa também recebeu uma subvenção de 50 milhões USD do Departamento de Energia para implementar soluções de microrredes na Califórnia.
Estes são desenvolvimentos que afetaram recentemente a Generac. Analistas da TD Cowen projetam um aumento nas vendas de produtos residenciais na casa dos dois dígitos altos percentuais, e uma melhoria nas margens brutas e margens EBITDA ajustadas para o ano inteiro. Apesar de enfrentar um mercado lento na Europa, a Generac tem visto sinais de melhoria na América Latina e no Oriente Médio, que devem contribuir para o crescimento da empresa a longo prazo.
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