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Na segunda-feira, analistas do Barclays rebaixaram a classificação das ações do Bank of Montreal de acima da média para equalweight. Os analistas estabeleceram um novo preço-alvo de Cdn$ 144,00. Isso ocorre após a conclusão da aquisição do Bank of the West e o alcance das sinergias de custo previstas de US$ 800 milhões. A ação atualmente é negociada a US$ 108,29, próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 109,1, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
As ações do Bank of Montreal agora estão sendo negociadas em linha com seus pares a 11,4 vezes a estimativa de lucro por ação dos analistas para 2026, com um índice P/L atual de 13,77x. O banco visa melhorar seu retorno sobre o patrimônio para mais de 15%, acima dos 10,6% no primeiro semestre de 2025. Espera-se que essa melhoria seja impulsionada por um melhor desempenho em seu segmento nos EUA, provisões normalizadas para perdas de crédito, melhor desempenho operacional e otimização de capital. Notavelmente, o banco manteve pagamentos de dividendos por 53 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,4%.
Apesar dessas metas, os analistas observaram que os retornos estavam sob pressão no segundo trimestre de 2025 devido ao aumento das provisões para perdas de crédito. Esse fator contribuiu para a decisão de rebaixar a classificação das ações.
O rebaixamento reflete a avaliação atual do banco e os desafios que enfrenta para atingir suas metas financeiras, segundo os analistas. O Bank of Montreal continua focado em aprimorar sua eficiência operacional e estratégias de gestão de capital.
Em outras notícias recentes, o BMO Financial Group divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma pequena superação no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das previsões de receita. O LPA ajustado do banco foi de US$ 2,62, superando os US$ 2,50 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 8,68 bilhões, abaixo dos US$ 8,77 bilhões previstos. Apesar da queda na receita, o lucro líquido ajustado do BMO subiu para US$ 2 bilhões, marcando um aumento de 1% em relação ao ano anterior. A Jefferies elevou seu preço-alvo para o Bank of Montreal para Cdn$ 150, mantendo uma classificação de Hold, após o robusto desempenho financeiro do banco influenciado por provisões de crédito mais baixas do que o previsto.
Além disso, o BMO Financial Group anunciou nomeações executivas, incluindo Aron Levine como Group Head e Presidente do BMO U.S., e Nadim Hirji como Vice-Presidente do BMO Commercial Banking, com efeito a partir de julho de 2025. Essas mudanças fazem parte de uma estratégia para aprimorar a tomada de decisões e impulsionar a lucratividade no Canadá e nos Estados Unidos. O banco também completou metade de seu programa de recompra de ações e aumentou seu dividendo em 5%, refletindo uma forte gestão de capital. O CEO Darryl White enfatizou a importância de reconstruir o retorno sobre o patrimônio como objetivo principal, apoiado por robustos índices de capital e relacionamentos saudáveis com clientes.
No domínio do crédito, as provisões do BMO para perdas de crédito foram significativamente abaixo das expectativas, contribuindo para seu forte desempenho de lucros. A capacidade do banco de gerenciar riscos de crédito de forma eficaz tem sido um fator-chave em seus resultados trimestrais, com a Jefferies destacando a melhoria subjacente nos lucros principais. A liderança do BMO está confiante na capacidade dos líderes nomeados de fomentar a colaboração e integrar tecnologias avançadas para melhorar o desempenho e o atendimento ao cliente.
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