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Na quinta-feira, a Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC) recebeu uma reiteração da recomendação de Manter do analista Nathan Martin da Benchmark, que manteve o preço-alvo da firma para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para NSC variam de 175 a 305 dólares, com 16 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. Martin destacou o forte desempenho da Canadian Pacific Kansas City (CP), observando que a empresa encerrou o ano com um EPS ajustado combinado do quarto trimestre de C$1,29. Este resultado superou as estimativas de consenso em C$0,05, apesar de desafios como paralisações de trabalho e condições climáticas adversas.
Olhando para o futuro no ano fiscal de 2025, a administração da CP estabeleceu metas que incluem crescimento de RTM de médio dígito único, alinhado com o consenso anterior de um aumento de 5%. Eles também visam uma melhoria contínua na taxa operacional (OR) e um aumento ano a ano de 12%-18% no EPS diluído ajustado central, que está ligeiramente acima do consenso anterior de um aumento de 17%.
As projeções da empresa levam em conta conservadoramente os riscos potenciais relacionados ao ambiente econômico mais amplo e às tarifas, mas a administração permanece confiante de que, exceto em caso de extrema volatilidade do mercado, a CP poderia atingir o limite superior de sua orientação. Este otimismo é baseado na capacidade da empresa de se concentrar em fatores controláveis, como oportunidades únicas de sinergia e iniciativas específicas de crescimento.
Apesar da perspectiva positiva e dos planos estratégicos da CP, Martin observa que a avaliação premium da ação já está incorporada no preço atual. A avaliação da CP está em 20,5 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para 2026, em comparação com a média dos pares de 17,0 vezes. Da mesma forma, a NSC é negociada a um índice P/L de 22,33x e mantém uma impressionante sequência de 44 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. Consequentemente, a posição da Benchmark sobre a Norfolk Southern permanece inalterada, com a recomendação de Manter refletindo a crença de que a estratégia e o potencial da CP já estão representados no preço da ação. A análise do InvestingPro sugere que a NSC está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, com insights adicionais de avaliação disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise detalhada de mais de 1.400 principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Norfolk Southern Corporation viu vários desenvolvimentos positivos. A empresa reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 3,04 dólares. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo do esperado, chegando a 3,02 bilhões de dólares contra os 3,04 bilhões de dólares antecipados. Analistas de várias firmas, incluindo Stifel, Stephens, BMO Capital Markets, TD Cowen e BofA Securities, ajustaram seus preços-alvo para a empresa, refletindo sua confiança no desempenho da Norfolk Southern.
A eficiência operacional da empresa mostrou melhoria significativa, com o índice operacional ajustado, uma medida-chave de eficiência, melhorando de 68,8% no mesmo período do ano passado para 64,9% no quarto trimestre. Isso é atribuído às iniciativas de produtividade da empresa, que já realizaram aproximadamente 300 milhões de dólares em economias, superando a meta da empresa. Além disso, a Norfolk Southern estabeleceu o objetivo de alcançar uma economia adicional de 150 milhões de dólares e uma melhoria de 150 pontos base em seu índice operacional para 2025.
Esses desenvolvimentos recentes indicam uma tendência positiva no desempenho da Norfolk Southern, com a empresa cumprindo com sucesso sua orientação para o início de 2024 e fazendo avanços significativos na eficiência operacional e na qualidade do serviço sob nova liderança. Apesar dos desafios macroeconômicos contínuos e dos ventos contrários persistentes do carvão, as iniciativas estratégicas da empresa fortaleceram sua capacidade de aproveitar oportunidades de crescimento de volume à medida que o mercado de frete se recupera.
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