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Investing.com — Na terça-feira, o analista da Benchmark, Christopher Kuhn, manteve a recomendação neutra para a RXO, Inc. (NYSE: RXO) enquanto ajustava as estimativas financeiras da empresa. A avaliação de Kuhn vem em antecipação ao relatório de lucros do primeiro trimestre da RXO, programado para 7 de maio de 2025. Com a ação atualmente negociada a US$ 13,98 e mostrando uma queda significativa de 41% no acumulado do ano, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. O analista espera que os preços e as margens brutas da RXO estejam alinhados com as projeções da administração devido aos esforços da empresa para melhorar o rendimento e à diminuição prevista nas taxas de compra após janeiro. No entanto, persistem preocupações sobre o crescimento do volume, influenciadas por um ambiente macroeconômico incerto.
Kuhn observou que o aumento sazonal de março não atingiu os níveis típicos e que as preocupações com tarifas estão lançando dúvidas sobre as condições futuras do mercado de frete. Ele também apontou que o aumento esperado no segundo trimestre agora está em questão. O mercado de carga completa (TL) está atualmente enfrentando demanda fraca, afetado por essas incertezas. Essa fraqueza do mercado se reflete no desempenho da RXO, com dados do InvestingPro mostrando que a ação caiu mais de 52% nos últimos seis meses, apesar de manter uma base de receita de US$ 4,55 bilhões. Além disso, as taxas spot, a proporção de carga por caminhão e as taxas de rejeição de ofertas sofreram uma queda desde o início de 2025, embora tenham se estabilizado, possivelmente devido a um ligeiro avanço na demanda antes das tarifas.
O analista colocou as estimativas de EBITDA do primeiro trimestre no limite inferior da faixa de orientação, levando a uma redução nas estimativas para o ano inteiro, levando em consideração a sazonalidade além do primeiro trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, o EBITDA dos últimos doze meses da RXO é de US$ 117 milhões, e nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da RXO e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. Apesar das atuais condições suaves do mercado, a recomendação neutra de Kuhn reflete uma expectativa de melhoria sólida do EBITDA à medida que 2025 se desenrola. Ele também mencionou que o mercado parece já ter considerado os benefícios potenciais da aquisição da Coyote, que está prevista para 2026.
Kuhn concluiu destacando que a estimativa de EBITDA para 2025 foi reduzida para quase 20% abaixo da estimativa de junho de 2024, antes do anúncio do acordo da Coyote. Essa revisão reflete os ajustes feitos à luz dos desenvolvimentos recentes e da dinâmica do mercado que a RXO está navegando. Apesar dos desafios atuais, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido e o crescimento das vendas são esperados para este ano. Os assinantes podem acessar 9 ProTips exclusivas adicionais e métricas financeiras abrangentes através das ferramentas de análise detalhada da plataforma.
Em outras notícias recentes, a RXO, Inc. relatou resultados do quarto trimestre que se alinharam com as expectativas de lucros, registrando lucros ajustados de US$ 0,06 por ação e receita de US$ 1,67 bilhão, superando ligeiramente a previsão de consenso. O aumento da receita foi atribuído principalmente à aquisição da Coyote Logistics. Apesar disso, a perspectiva da RXO para o primeiro trimestre de 2025 pareceu menos otimista, com EBITDA ajustado previsto entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões. O analista do Barclays, Brandon Oglenski, ajustou o preço-alvo das ações da RXO para US$ 24 de US$ 30, mantendo uma classificação acima da média, observando a necessidade de revisar as estimativas de lucros devido ao aumento dos custos de transporte e expectativas de receita reduzidas.
A Oppenheimer também rebaixou as ações da RXO de Superar para Neutro, citando incerteza econômica e um ambiente desafiador para o transporte rodoviário. A empresa ajustou suas previsões financeiras, reduzindo o EBITDA ajustado esperado para o primeiro trimestre de 2025 para US$ 20 milhões, com estimativas para o ano inteiro de 2025 e 2026 também reduzidas. O rebaixamento reflete expectativas moderadas devido aos ventos contrários econômicos e condições de mercado, apesar do potencial da RXO para sinergias operacionais através da integração da Coyote. A margem bruta da RXO contraiu no quarto trimestre, destacando a contínua fraqueza no mercado de frete. No entanto, o CEO Drew Wilkerson expressou confiança em alcançar pelo menos US$ 50 milhões em sinergias da aquisição da Coyote.
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