Benchmark reduz preço-alvo das ações da Omnicell para US$ 40

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Benchmark, Bill Sutherland, ajustou o preço-alvo para as ações da Omnicell (NASDAQ:OMCL), reduzindo-o para US$ 40 do valor anterior de US$ 62, enquanto manteve a recomendação de "Compra" para o papel. Esta mudança ocorre após uma queda significativa de 15% no valor das ações da Omnicell na terça-feira, contribuindo para um declínio acentuado de 17,9% na última semana e uma queda de 51% em seis meses. De acordo com a análise da InvestingPro, o RSI da ação sugere condições de sobrevenda, enquanto a capitalização de mercado atual da empresa está em US$ 1,15 bilhão.

O ajuste de preço ocorre após o anúncio da Omnicell de que está reduzindo suas previsões de EBITDA e LPA não-GAAP para o ano fiscal de 2025. A revisão reflete o impacto previsto das tarifas em curso, particularmente aquelas associadas à China. Apesar desses desafios, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos saudáveis com receita de US$ 1,14 bilhão e EBITDA de US$ 69,1 milhões nos últimos doze meses. Para investidores que buscam insights mais profundos, a InvestingPro oferece 13 dicas de investimento adicionais e análise abrangente para a Omnicell. Apesar disso, a empresa reafirmou suas orientações de reservas e receita para o ano fiscal de 2025, respaldadas por fortes tendências de vendas e implementação.

A administração quantificou o impacto líquido das tarifas em aproximadamente US$ 40 milhões para o restante do ano, considerando cerca de US$ 10 milhões em esforços de mitigação, com US$ 5 milhões desse impacto já incorporados na orientação do segundo trimestre. Esta previsão pressupõe que os níveis atuais de tarifas persistirão sem alívio.

A Omnicell tem trabalhado proativamente para minimizar as interrupções na cadeia de suprimentos desde a pandemia de COVID-19, diversificando suas fontes e expandindo sua base de fornecimento geográfico. No entanto, a maior exposição da empresa continua sendo à China. Deixando as tarifas de lado, o negócio da Omnicell está progredindo conforme o previsto. A empresa experimentou desenvolvimentos positivos com o lançamento dos produtos XT Amplify/Extend no ano passado. Essas ofertas são projetadas para aprimorar as instalações existentes de gabinetes XT e têm contribuído para melhorar as margens brutas. Além disso, os Serviços SaaS e Especializados estão crescendo a uma taxa aproximada de 10%, o que está reforçando a receita recorrente da empresa, que agora representa 52% do total.

A Omnicell prevê que seus esforços acelerados para mitigar tarifas começarão a mostrar resultados até o final deste ano. À luz desses fatores, o EBITDA não-GAAP revisado da Benchmark para o ano fiscal de 2025 agora inclui o impacto líquido total das tarifas de US$ 40 milhões, em contraste com o modelo anterior. O impacto remanescente de US$ 15 milhões em tarifas foi incorporado ao modelo atualizado do ano fiscal de 2026, levando ao novo preço-alvo de US$ 40, que corresponde a um múltiplo EV/EBITDA para o ano fiscal de 2026 de 11,5x, alinhando-se com a média do grupo de pares. Atualmente negociando a um EV/EBITDA de 16,6x e um índice P/L de 53,6x, a análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Descubra métricas de avaliação abrangentes e análise especializada no Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Omnicell Inc. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,26, em comparação com os US$ 0,21 previstos. A empresa alcançou uma receita total de US$ 270 milhões, marcando um aumento de US$ 24 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desses resultados positivos, as ações da Omnicell enfrentaram um declínio, atribuído a atualizações financeiras e operacionais mais amplas discutidas durante a teleconferência de resultados. A empresa continua focada na expansão de suas soluções de automação farmacêutica, com desafios contínuos relacionados a tarifas e estratégias de cadeia de suprimentos sendo tópicos centrais. A Omnicell projeta que sua receita para o ano fiscal de 2025 varie entre US$ 1.115 milhões e US$ 1.155 milhões, com LPA não-GAAP previsto entre US$ 1,00 e US$ 1,65. Analistas da Piper Sandler e Freedom Capital Markets levantaram preocupações sobre o impacto das tarifas no EBITDA não-GAAP da Omnicell, que deve ser de aproximadamente US$ 40 milhões para 2025. Apesar desses desafios, a Omnicell permanece comprometida com suas iniciativas estratégicas de longo prazo, enfatizando sua liderança em automação de gestão de medicamentos.

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