Bernstein eleva preço-alvo das ações da Cigna para US$ 373

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Bernstein aumentaram o preço-alvo das ações da Cigna Corporation (NYSE:CI) de US$ 323,00 para US$ 373,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O gigante do setor de saúde, com capitalização de mercado de US$ 89,18 bilhões e impressionantes retornos de 21,48% no ano, anunciou lucros do primeiro trimestre de 2025 com LPA ajustado de US$ 6,74, superando as estimativas de consenso em 6%. De acordo com a análise do InvestingPro, a Cigna atualmente parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. A empresa de saúde também elevou sua previsão de LPA para 2025 em US$ 0,10, para pelo menos US$ 29,60, atribuindo o aumento ao atraso na conclusão da venda de seu negócio Medicare Advantage (MA).

O sólido desempenho da Cigna no primeiro trimestre foi destacado pelo momento da venda do MA, que contribuiu para superar as expectativas de lucros. A orientação atualizada da empresa reflete o impacto da venda ocorrendo mais tarde do que inicialmente planejado. Os analistas da Bernstein observam que a Cigna está bem posicionada para capitalizar o crescimento em farmácia especializada e que seu gerenciador de benefícios farmacêuticos (PBM) está estrategicamente configurado para proporcionar economia de custos em novas inovações de medicamentos, capturando valor no processo.

Apesar dos resultados positivos no trimestre, a Bernstein expressou preocupações sobre o potencial de crescimento da Cigna no negócio de Saúde. A firma apontou a ausência de exposição ao MA ou Medicaid e a consequente dependência da Evernorth, segmento de serviços de saúde da Cigna, em contratos com a Centene Corporation (CNC), Prime Therapeutics e Health Care Service Corporation (HCSC). Esses contratos representam aproximadamente 40% do volume de prescrições, em contraste com menos de 10% provenientes da Cigna Healthcare. A empresa mantém um rendimento de dividendos estável de 1,81% e demonstrou crescimento consistente de dividendos, com pagamentos mantidos por 44 anos consecutivos. Descubra análises abrangentes da Cigna e mais de 1.400 outras ações através de detalhados Relatórios de Pesquisa Pro disponíveis no InvestingPro.

O novo preço-alvo de US$ 373 reflete uma modesta redução no risco de políticas, segundo o analista da Bernstein. O desempenho da Cigna e a revisão da perspectiva de lucros fornecem um pano de fundo para a atual avaliação de mercado da empresa. No entanto, a classificação de Desempenho de Mercado indica que, embora as ações possam estar avaliadas adequadamente no momento, as preocupações sobre o potencial de crescimento do negócio de Saúde sem exposição ao MA ou Medicaid são fatores significativos na perspectiva da Bernstein. A empresa mantém métricas financeiras fortes, com baixo índice P/L em relação ao seu potencial de crescimento de lucros a curto prazo, como destacado na análise detalhada do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Cigna Corporation relatou impressionantes resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 6,74, excedendo a previsão de US$ 6,35, e reportou receita de US$ 65,5 bilhões, bem acima dos US$ 60,38 bilhões antecipados. Após esses resultados, a Cigna elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro para pelo menos US$ 29,60. Firmas de análise responderam positivamente ao desempenho da Cigna; a Raymond James elevou seu preço-alvo para a Cigna para US$ 385, mantendo a classificação de Compra Forte, enquanto a Jefferies aumentou seu alvo para US$ 397, reiterando a classificação de Compra. Ambas as firmas destacaram o forte segmento de Especialidades da Cigna e seu posicionamento estratégico no mercado.

A divisão de Saúde da Cigna reportou lucros de US$ 1.287 milhões, superando a estimativa da Raymond James em US$ 137 milhões, enquanto o segmento Evernorth também excedeu as expectativas com lucros de US$ 1.434 milhões. A empresa concluiu a alienação de seu negócio Medicare, que contribuiu para os lucros do trimestre. Analistas observaram que a orientação conservadora da Cigna para o segundo trimestre pode não refletir totalmente o impulso da empresa, particularmente no segmento Evernorth. A administração da Cigna indicou que o negócio de stop-loss está se comportando conforme o esperado, com resultados favoráveis em atividade cirúrgica e uma perspectiva de preços firme.

No geral, as iniciativas estratégicas da Cigna, incluindo o lançamento de biossimilares e soluções de gerenciamento de medicamentos GLP-1, devem impulsionar o crescimento contínuo. O foco da empresa em eficiência operacional e alienações estratégicas a posicionou bem contra tendências do setor, particularmente no crescente mercado de medicamentos especializados.

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