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Na quarta-feira, analistas da Bernstein aumentaram o preço-alvo das ações da Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) para $35, acima dos $33 anteriores, mantendo a classificação Outperform. De acordo com dados do InvestingPro, a Confluent demonstrou um momentum impressionante com ganho de 49% nos últimos seis meses e mantém uma forte capitalização de mercado de $9,87 bilhões. Esta decisão segue o robusto desempenho da Confluent no quarto trimestre de 2024, que superou as expectativas de receita por assinatura e registrou crescimento significativo na receita em nuvem.
Os resultados do quarto trimestre da Confluent mostraram uma superação de 2,1% na receita por assinatura em comparação com a orientação média, com a receita em nuvem superando o consenso em 5,2%. A empresa manteve um forte crescimento de receita de 25% ano a ano, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece análises abrangentes através de seus Relatórios Pro Research cobrindo mais de 1.400 ações americanas. Os resultados positivos estabeleceram uma base sólida para o primeiro trimestre e o ano completo de 2025, com a orientação de receita alinhada às expectativas do consenso. Notavelmente, a receita em nuvem deve constituir aproximadamente 57-58% da receita por assinatura, oferecendo uma alta de cerca de 25% em relação à estimativa de consenso de 55,8%.
As conquistas financeiras da empresa se estenderam além da receita, marcando 2024 como seu primeiro ano lucrativo em termos não-GAAP. Com um índice de liquidez corrente saudável de 4,24 e fortes margens brutas de 73%, a empresa mostra fundamentos financeiros sólidos. A administração reiterou seu compromisso com a expansão das margens e redução da diluição. Eles preveem que todas as opções pré-IPO restantes serão adquiridas até meados de 2025 e visam manter a diluição abaixo de 2% no longo prazo.
Considerando o desempenho da empresa e as tendências do setor, os analistas da Bernstein ajustaram suas estimativas de receita ligeiramente para baixo em cerca de 25%, refletindo uma desaceleração mais ampla no setor de nuvem durante o primeiro semestre do ano, atribuída ao impacto da IA. O preço-alvo revisado de $35 é sustentado por uma análise de Fluxo de Caixa Descontado ponderada 50/50, incorporando um Custo Médio Ponderado de Capital de 11% e uma taxa de crescimento terminal de 3%. Além disso, o múltiplo de vendas Preço/Próximos Doze Meses foi aumentado para 10x de 9x, com base em uma análise de regressão da regra dos 40. Esta abordagem abrangente fundamenta a manutenção da classificação Outperform da Bernstein para as ações da Confluent.
Em outras notícias recentes, a Confluent Inc. foi objeto de múltiplos ajustes de preço-alvo por várias instituições financeiras. Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para $40, mantendo a classificação de Compra. A Guggenheim Securities seguiu o exemplo, aumentando seu preço-alvo para $38, observando o crescimento da receita em nuvem da Confluent de 38% ano a ano.
O analista Nick Altmann do Scotiabank também ajustou seu preço-alvo da Confluent para $35,00, devido à orientação de crescimento da receita por assinatura para o ano fiscal de 2025. Adicionalmente, a Mizuho Securities demonstrou confiança na Confluent ao elevar seu preço-alvo para $38, após os fortes resultados do quarto trimestre e o anúncio de uma parceria expandida com a Databricks.
Por fim, a Canaccord Genuity aumentou seu preço-alvo das ações da Confluent para $38,00, citando a forte posição da empresa no mercado de dados em movimento e o desenvolvimento bem-sucedido de sua plataforma em nuvem. Estes desenvolvimentos recentes refletem um amplo consenso entre os analistas de que a Confluent Inc. está bem posicionada para continuar crescendo no mercado de streaming de dados.
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