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Investing.com - O analista da Bernstein, Adrien Rabier, elevou a classificação das ações da Safran SA (EPA:SAF) de Market Perform para Outperform na quinta-feira, aumentando também o preço-alvo para EUR370,00, de EUR320,00 anteriormente. A ação, que já valorizou quase 54% no acumulado do ano, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar avaliada de forma justa nos níveis atuais.
A elevação baseia-se em uma análise bottom-up que sugere um potencial de alta significativo para as projeções da Safran, particularmente no segmento de pós-venda. A Bernstein acredita que a força do mercado de pós-venda continuará devido à oferta limitada de novos aviões e ao crescimento do tráfego global. Este otimismo é respaldado pela impressionante saúde financeira da Safran, com dados do InvestingPro mostrando uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 e robustas margens de lucro bruto de 49%.
A empresa de pesquisa construiu um modelo detalhado para o CFM56, o maior programa da Safran, concluindo que a demanda por manutenção deve exceder as expectativas atuais. Embora restrições de capacidade possam criar gargalos no curto prazo, espera-se que o excesso de demanda seja transferido para anos posteriores, mantendo visitas às oficinas e vendas de pós-venda elevadas até 2030.
A análise da Bernstein indica que as metas de médio prazo da Safran e sua parceira GE são "excessivamente conservadoras" e provavelmente exigirão revisões para cima. A empresa projeta lucros com motores 9% maiores que as estimativas de consenso para 2028.
O relatório de pesquisa sugere que as visitas às oficinas poderiam ser 35% maiores que a previsão da Safran até 2030, com o aumento das visitas se traduzindo em crescimento mais rápido em serviços e peças de reposição, que representam os segmentos de negócios mais lucrativos da Safran.
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