Bernstein reduz preço-alvo das ações da Ionis para $43

Na sexta-feira, analistas da Bernstein ajustaram suas perspectivas para a Ionis Pharmaceuticals, empresa listada na NASDAQ sob o ticker IONS. O preço-alvo da firma para a Ionis foi reduzido de $51,00 para $43,00. Apesar dessa mudança, os analistas mantiveram a classificação Market Perform para a ação. Atualmente negociada a $32,69, a ação caiu cerca de 25% no último ano e está próxima de sua mínima de 52 semanas de $30,23. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $37 a $78.

A avaliação da Bernstein seguiu os recentes resultados financeiros da Ionis Pharmaceuticals, que superaram tanto as estimativas da Bernstein quanto o consenso do mercado. A empresa reportou receita total de $705 milhões, superando as expectativas em 13% e 15%, respectivamente. Além disso, o lucro por ação (EPS) de ($0,43) superou as projeções da Bernstein e do consenso em 51% e 53%, respectivamente. A forte receita em P&D foi um contribuinte significativo para esses números acima do esperado.

Os analistas destacaram o medicamento Wainua da Ionis, que tem mostrado resultados promissores, junto com a expectativa pelo resultado do SHTG. No entanto, a Bernstein expressou ceticismo quanto ao potencial impacto da redução do risco AP, um fator que acreditam não estar totalmente refletido no preço atual das ações.

A decisão de reduzir o preço-alvo também foi influenciada por ajustes no modelo da Bernstein. Vários ativos considerados mais especulativos, como bepirovirsen e AGT, foram removidos, e os cronogramas para outros medicamentos como FBLRx e pelacarsen foram postergados para alinhar com comunicações recentes dos parceiros.

A abordagem de avaliação da Bernstein permanece consistente, aplicando um múltiplo de 5x sobre as vendas projetadas da Ionis para 2028, que é então descontado ao presente. Apesar da redução do preço-alvo, a classificação Market Perform sugere que os analistas veem a ação como adequadamente precificada com base nas informações atuais.

Em outras notícias recentes, a Ionis Pharmaceuticals reportou um robusto desempenho financeiro no quarto trimestre de 2024, superando as previsões de lucros com um EPS de -0,66 contra os -1,11 esperados, e receita atingindo $227 milhões comparado aos $135,58 milhões antecipados. A empresa também tem estado ativa em desenvolvimentos clínicos, apresentando dados promissores para donidalorsen, um medicamento em revisão pelo FDA para angioedema hereditário, com data-alvo de ação definida para 21 de agosto de 2025. Enquanto isso, a Ionis está avançando com seu pipeline, incluindo um ensaio de Fase 3 para ION582 em síndrome de Angelman, programado para começar no primeiro semestre de 2025.

Firmas de análise ajustaram suas perspectivas para a Ionis Pharmaceuticals. A Raymond James manteve a classificação Strong Buy mas reduziu levemente o preço-alvo para $60, enquanto a Stifel cortou o alvo para $38, mantendo a classificação Hold. Esses ajustes refletem os recentes lucros da Ionis e os ensaios clínicos em andamento. As receitas de royalties da empresa com Wainua para ATTR-PN atingiram as projeções, embora ligeiramente abaixo das expectativas, com $10 milhões ganhos no último trimestre.

A Ionis também está se preparando para múltiplos lançamentos de produtos, incluindo Tryngolza para síndrome de quilomicronemia familiar e Olezarsen para hipertrigliceridemia severa, com este último esperado para ter resultados de dados de Fase 3 no segundo semestre de 2025. A empresa continua focada em expandir suas operações comerciais e garantir parcerias fora dos EUA para seus produtos. Esses desenvolvimentos indicam a direção estratégica da Ionis e potencial crescimento no setor de biotecnologia.

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