Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, analistas da Bernstein revisaram suas perspectivas para a J.M. Smucker (NYSE: SJM), reduzindo o preço-alvo de $124 para $104, mantendo a classificação Market Perform para a ação. Atualmente negociada a $105,17, a análise do InvestingPro indica que a ação está com valor justo. O ajuste ocorre em resposta ao aumento dos custos de entrada do café, que atingiram novos patamares desde o dia do investidor da empresa em meados de dezembro.
A J.M. Smucker, conhecida por seu portfólio diversificado incluindo produtos de café, é particularmente sensível às flutuações nos preços do café. A empresa gera aproximadamente 30% de suas vendas e 38% do lucro do segmento a partir do setor de café para o ano fiscal de 2024. Com um sólido rendimento de dividendos de 4,15% e uma sequência de 15 anos de aumentos de dividendos, conforme revelado pelo InvestingPro, a empresa demonstrou resiliência financeira. Os analistas da Bernstein observam que a J.M. Smucker normalmente emprega estratégias de hedge para café, cobrindo um período de quatro a seis meses.
A análise da Bernstein sugere que se o café representa cerca de 24% do custo dos produtos vendidos (COGS) para o segmento de café da Smucker, a empresa precisaria implementar um aumento de preço de aproximadamente 10% para compensar os custos adicionais de entrada. No entanto, se a elasticidade do preço for de 30% e os volumes de café diminuírem 3% em comparação com as projeções atuais, isso poderia levar a uma redução de 7% no lucro do segmento, potencialmente começando no início do ano fiscal de 2026.
O comentário detalhado da analista da Bernstein, Alexia Howard, destaca os desafios enfrentados pela J.M. Smucker em meio ao volátil mercado de café. A análise de Howard fornece insights sobre o potencial impacto financeiro na lucratividade da empresa devido ao recente aumento nos custos de entrada do café.
Investidores e partes interessadas da J.M. Smucker agora estão equipados com as últimas projeções da Bernstein ao considerarem a saúde financeira da empresa diante do aumento dos preços do café. O novo preço-alvo reflete os efeitos antecipados no segmento de café da empresa, que é um contribuinte significativo para seu desempenho geral. Com o próximo relatório de lucros previsto para 27 de fevereiro, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 6 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas durante este período volátil.
Em outras notícias recentes, a J.M. Smucker tem sido foco de vários ajustes de analistas e uma recente teleconferência de resultados. A Jefferies revisou seu preço-alvo para a empresa de $123 para $114, mantendo a classificação Hold. A firma destacou resultados mistos em vários segmentos, com crescimento robusto em produtos como Uncrustables e Bustelo, mas pressões crescentes em outras áreas como Hostess e Pet.
O BofA Securities também ajustou seu preço-alvo para a J.M. Smucker, reduzindo-o de $124 para $118 devido a um aumento nos custos do café. Os analistas da firma esperam que a empresa tente transferir esses custos elevados aos consumidores, o que poderia impactar futuras estratégias de preços, volumes de vendas e percentuais de margem EBIT.
Os analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para a J.M. Smucker de $137 para $126, mantendo a classificação Buy. Eles antecipam que o lucro por ação (EPS) da empresa para o terceiro trimestre se alinhará com as projeções atuais, mas notaram riscos potenciais para as cifras de vendas devido a tendências declinantes em vários segmentos.
O TD Cowen rebaixou a J.M. Smucker de Buy para Hold e ajustou o preço-alvo de $130 para $121 devido a preocupações sobre o desempenho do negócio adquirido da Hostess e desafios futuros no segmento Pet.
Em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre, a J.M. Smucker revisou sua orientação de EPS para o ano todo para $9,90 no ponto médio. A empresa antecipa vendas estáveis no terceiro trimestre, mas projeta um crescimento comparável anual de 1,5-3%, impulsionado por uma contribuição igual do mix de volume e ajustes de preços.
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