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O BMO Capital elevou seu preço-alvo para a Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY) de US$ 450 para US$ 515 na quarta-feira, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da operadora de lojas de conveniência. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Casey’s estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 509,08, com uma capitalização de mercado de US$ 18,4 bilhões.
A empresa de pesquisa citou o "desempenho significativamente superior" da Casey’s em comparação com seus concorrentes do setor de lojas de conveniência e os benchmarks da indústria como um fator-chave por trás do aumento do preço-alvo. O BMO destacou que a forte execução da Casey’s tem sustentado "uma impressionante consistência no crescimento do EBITDA". Esse desempenho se reflete nas métricas recentes da empresa, com dados do InvestingPro mostrando um retorno robusto de 50,85% no último ano e um crescimento de receita de 7,25%.
A Casey’s alcançou um crescimento de EBITDA de dois dígitos por sete anos consecutivos, com uma média de 14% de crescimento durante este período, segundo o BMO. A empresa conseguiu encerrar o ano fiscal de 2025 com um crescimento de EBITDA de 13%, apesar de experimentar um segundo ano consecutivo de declínio nas margens de combustível em comparação ao ano anterior. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação BOM em saúde financeira geral, operando com um nível moderado de dívida.
O BMO reconheceu vários pontos que poderiam apoiar uma perspectiva continuamente otimista para as ações da Casey’s. No entanto, a firma apontou preocupações com a avaliação como motivo para manter sua posição neutra sobre as ações.
A avaliação da rede de lojas de conveniência passou de "boa", aproximadamente 10 vezes o EV/EBITDA futuro de dois anos, para "ótima", cerca de 14-15 vezes, levando o BMO a permanecer "à margem por enquanto", apesar de aumentar seu preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Casey’s General Stores reportou resultados impressionantes no quarto trimestre, com receitas aumentando 11% em relação ao ano anterior. O lucro por ação da empresa de US$ 2,63 superou as estimativas de consenso, impulsionado por margens de combustível mais fortes do que o esperado e margens internas melhores do que o previsto. Analistas da Jefferies, Evercore ISI e Goldman Sachs aumentaram seus preços-alvo para a Casey’s, com a Jefferies estabelecendo em US$ 575,00, a Evercore ISI em US$ 530,00 e a Goldman Sachs em US$ 450,00, citando o forte desempenho e perspectivas de crescimento da empresa. A orientação da Casey’s para o ano fiscal de 2026 projeta um crescimento de EBITDA de 10-12%, alinhando-se às expectativas dos analistas.
A Evercore ISI destacou a capacidade da Casey’s de ganhar participação de mercado e executar efetivamente, enquanto observou riscos potenciais como inflação salarial e volatilidade de commodities. A RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho de Setor, reconhecendo as robustas margens de gasolina da empresa e uma revisão para cima no lucro por ação do ano fiscal de 2026 em 1%. A KeyBanc reiterou sua classificação acima da média, com um preço-alvo de US$ 500,00, enfatizando os ganhos de participação de mercado da empresa e as robustas margens de combustível. A administração da Casey’s também anunciou um aumento de dividendos de 14%, refletindo confiança em seu desempenho financeiro e direção estratégica.
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